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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 213.00 | 9 312.00 | 2 900.00 | 12 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 958.00 | 9 312.00 | 1 363 645.00 | 1 372 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 372.00 | 65 644.00 | 342 728.00 | 408 372.00 |
BZ Autres créances | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CF Disponibilités | 1 301 711.00 | | 1 301 711.00 | 1 301 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 507.00 | 65 644.00 | 1 701 862.00 | 1 767 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 466.00 | 74 957.00 | 3 065 508.00 | 3 140 466.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 940.00 | 1 002 940.00 | | 1 002 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
DG Autres réserves | 1 750 723.00 | 1 714 723.00 | | 1 750 723.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 962.00 | 61 163.00 | | 5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 832.00 | 2 899 943.00 | | 2 880 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 700.00 | 53 070.00 | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 59 996.00 | | 22 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 315.00 | 160 813.00 | | 115 315.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 51 097.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 676.00 | 325 001.00 | | 184 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 508.00 | 3 224 945.00 | | 3 065 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 832.00 | | 20.00 | 1 399 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 716.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 894.00 | 1 372 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 12 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 626.00 | | | 1 358 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | 20.00 | 18 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 798.00 | 1 692.00 | 10 177.00 | 17 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 798.00 | 1 692.00 | 10 177.00 | 17 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 304 582.00 | 304 582.00 | | 304 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 581.00 | 445 682.00 | 899.00 | 446 581.00 |
VW T.V.A. | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |