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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 621.00 | 45 403.00 | 218.00 | 45 621.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 469 113.00 | | 469 113.00 | 469 113.00 |
AP Constructions | 646 970.00 | 631 781.00 | 15 189.00 | 646 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 639.00 | 1 739 290.00 | 57 348.00 | 1 796 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 370.00 | 333 141.00 | 195 229.00 | 528 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 078.00 | 2 749 615.00 | 864 464.00 | 3 614 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 450.00 | | 570 450.00 | 570 450.00 |
BN En cours de production de biens | 376 115.00 | | 376 115.00 | 376 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 490.00 | 8 512.00 | 1 171 978.00 | 1 180 490.00 |
BZ Autres créances | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 1 490 597.00 | | 1 490 597.00 | 1 490 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 735.00 | 8 512.00 | 3 735 222.00 | 3 743 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 813.00 | 2 758 127.00 | 4 599 686.00 | 7 357 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 217 065.00 | 3 432 241.00 | | 3 217 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 103.00 | -215 177.00 | | -72 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 265 962.00 | 3 341 242.00 | | 3 265 962.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 190.00 | 165 141.00 | | 96 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 278.00 | 995 396.00 | | 605 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 116.00 | 648 825.00 | | 581 116.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 724.00 | 1 809 361.00 | | 1 283 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 686.00 | 5 200 603.00 | | 4 599 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 724.00 | 1 809 361.00 | | 1 283 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 946.00 | | 109 665.00 | 3 517 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 033.00 | 20 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 3 614 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 3 547 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 334.00 | | 107 665.00 | 3 448 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | 2 000.00 | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 296.00 | 75 770.00 | 8 451.00 | 2 682 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 051.00 | 1 352.00 | | 44 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 246.00 | 74 418.00 | 8 451.00 | 2 638 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 278.00 | 605 278.00 | | 605 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 897.00 | 264 897.00 | | 264 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 276.00 | 1 170 276.00 | | 1 170 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VI Groupe et associés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 769.00 | 1 287 021.00 | 16 748.00 | 1 303 769.00 |
VW T.V.A. | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 724.00 | 1 283 724.00 | | 1 283 724.00 |