| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 563 132.00 | 34 709 321.00 | 1 853 810.00 | 36 563 132.00 |
AH Fonds commercial | 35 497 391.00 | 23 208 230.00 | 12 289 160.00 | 35 497 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 009 081.00 | | 10 009 081.00 | 10 009 081.00 |
AP Constructions | 1 502 679.00 | 1 502 679.00 | | 1 502 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 221 325.00 | 130 960 575.00 | 12 260 749.00 | 143 221 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 283 748.00 | 67 908 281.00 | 8 375 467.00 | 76 283 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
BF Prêts | 2 208 209.00 | 352 297.00 | 1 855 912.00 | 2 208 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949 026.00 | | 949 026.00 | 949 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 981 988.00 | 261 396 487.00 | 48 585 501.00 | 309 981 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261 175.00 | | 3 261 175.00 | 3 261 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 744 598.00 | 5 905 926.00 | 102 838 671.00 | 108 744 598.00 |
BZ Autres créances | 38 223 397.00 | | 38 223 397.00 | 38 223 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352 098.00 | | 8 352 098.00 | 8 352 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 581 269.00 | 5 905 926.00 | 152 675 342.00 | 158 581 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 590 327.00 | 267 302 414.00 | 201 287 913.00 | 468 590 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 686 287.00 | 2 755 100.00 | 931 187.00 | 3 686 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 416 074.00 | 59 416 074.00 | | 59 416 074.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
DH Report à nouveau | -70 947 897.00 | -40 964 657.00 | | -70 947 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 439 240.00 | -29 983 240.00 | | -36 439 240.00 |
DL TOTAL (I) | -47 887 816.00 | -11 448 576.00 | | -47 887 816.00 |
DP Provisions pour risques | 366 169.00 | 171 556.00 | | 366 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 073 346.00 | 30 339 982.00 | | 31 073 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 439 516.00 | 30 511 538.00 | | 31 439 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461 457.00 | 908 583.00 | | 11 461 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218 650.00 | 372 843.00 | | 2 218 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 667 759.00 | 114 788 443.00 | | 88 667 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091 711.00 | 54 801 640.00 | | 53 091 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 596.00 | 1 526 286.00 | | 388 596.00 |
EA Autres dettes | 45 118 431.00 | 68 411 900.00 | | 45 118 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 762 842.00 | 18 293 060.00 | | 6 762 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 709 445.00 | 269 102 755.00 | | 217 709 445.00 |
ED (V) | 26 768.00 | 12 093.00 | | 26 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 287 913.00 | 288 177 810.00 | | 201 287 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 015 751.00 | 21 728.00 | 14 037 479.00 | 14 015 751.00 |
FG Production vendue services | 457 741 705.00 | 20 842 537.00 | 478 584 241.00 | 457 741 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 757 456.00 | 20 864 265.00 | 492 621 721.00 | 471 757 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 477 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 683 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 301 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 850 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 267 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 447 203.00 | |
GE Autres charges | | | 53 004 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 645 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 168 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 059 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 892 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | 300 470.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 3 192 982.00 | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 609.00 | 729 198.00 | | 754 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -125 128.00 | 5 898 757.00 | | -125 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573 644.00 | 312 000.00 | | 1 573 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203 125.00 | 6 939 956.00 | | 2 203 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092 125.00 | -3 746 974.00 | | -2 092 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 712 380.00 | -1 588 423.00 | | -1 712 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 840 689.00 | 517 188 906.00 | | 496 840 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 279 929.00 | 547 172 146.00 | | 533 279 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 439 240.00 | -29 983 240.00 | | -36 439 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 884 891.00 | | 5 199 528.00 | 307 884 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686 288.00 | | | 3 686 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 888.00 | 3 157 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102 430.00 | 309 981 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 686 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691 768.00 | 82 069 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217 775.00 | 221 068 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 351 913.00 | | 409 460.00 | 82 351 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 106 066.00 | | 4 180 568.00 | 219 106 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 624.00 | | 609 500.00 | 2 740 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 274 998.00 | 9 382 169.00 | 841 803.00 | 252 274 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046 775.00 | 708 326.00 | | 2 046 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 375 948.00 | 917 673.00 | 604 896.00 | 57 375 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 852 274.00 | 7 756 170.00 | 236 907.00 | 192 852 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 041.00 | 57 815.00 | 16 558.00 | 311 041.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 511 538.00 | 4 381 733.00 | 3 453 755.00 | 30 511 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 635 902.00 | 3 270 201.00 | 177.00 | 2 635 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 769.00 | 3 328 016.00 | 16 735.00 | 3 175 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 687 307.00 | 7 709 750.00 | 3 470 490.00 | 33 687 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753 545.00 | 3 332 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 382 561.00 | 27 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 573 644.00 | 111 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 667 759.00 | 88 667 759.00 | | 88 667 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334 786.00 | 6 334 786.00 | | 6 334 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875 889.00 | 13 875 889.00 | | 13 875 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 596.00 | 388 596.00 | | 388 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393 281.00 | 3 393 281.00 | | 3 393 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 762 842.00 | 6 762 842.00 | | 6 762 842.00 |
UP Prêts | 2 208 210.00 | 5 308.00 | 2 202 902.00 | 2 208 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949 027.00 | | 949 027.00 | 949 027.00 |
UX Autres créances clients | 101 673 363.00 | 101 673 363.00 | | 101 673 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847 585.00 | 847 585.00 | | 847 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 071 235.00 | 3 921 602.00 | 3 149 634.00 | 7 071 235.00 |
VB T. V. A. | 15 115 703.00 | 15 115 703.00 | | 15 115 703.00 |
VC Groupe et associés | 478 060.00 | 478 060.00 | | 478 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 461 457.00 | 11 461 457.00 | | 11 461 457.00 |
VI Groupe et associés | 41 725 150.00 | 41 725 150.00 | | 41 725 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333 201.00 | | | 13 333 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 697.00 | | | 625 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329 818.00 | 1 183 155.00 | 1 146 663.00 | 2 329 818.00 |
VP Divers | 278 819.00 | 278 819.00 | | 278 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 939 608.00 | 18 939 608.00 | | 18 939 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352 098.00 | 8 352 098.00 | | 8 352 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 477 330.00 | 151 029 105.00 | 7 448 225.00 | 158 477 330.00 |
VW T.V.A. | 32 695 768.00 | 32 695 768.00 | | 32 695 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 490 796.00 | 205 490 796.00 | 10 000 000.00 | 215 490 796.00 |