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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 934.00 | 63 725.00 | 6 209.00 | 69 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 581.00 | 400 824.00 | 403 757.00 | 804 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 884.00 | 350 890.00 | 28 995.00 | 379 884.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 554.00 | 815 438.00 | 643 115.00 | 1 458 554.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 486.00 | 8 555.00 | 831 931.00 | 840 486.00 |
BZ Autres créances | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 785.00 | 8 555.00 | 1 209 230.00 | 1 217 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 339.00 | 823 994.00 | 1 852 345.00 | 2 676 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 864.00 | 43 394.00 | | 85 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | 42 470.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 245 828.00 | 195 864.00 | | 245 828.00 |
DP Provisions pour risques | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 823.00 | 8 483.00 | | 49 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 731.00 | 568 553.00 | | 467 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 547.00 | 581 956.00 | | 598 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 187.00 | 260 205.00 | | 294 187.00 |
EA Autres dettes | 58 798.00 | 7 909.00 | | 58 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 085.00 | 1 427 106.00 | | 1 469 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 345.00 | 1 760 403.00 | | 1 852 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 085.00 | 1 427 106.00 | | 1 469 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 823.00 | 8 483.00 | | 49 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 709.00 | | 53 775.00 | 1 415 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 1 458 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 930.00 | 1 209 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 121.00 | | 53 775.00 | 1 167 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 654.00 | | | 178 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 048.00 | 191 472.00 | 19 082.00 | 643 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 278.00 | 22 446.00 | | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 769.00 | 169 026.00 | 19 082.00 | 601 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 1 261.00 | 2 379.00 | 9 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 674.00 | 1 261.00 | 2 379.00 | 9 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 106.00 | 1 261.00 | 2 379.00 | 147 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 184.00 | 442 184.00 | | 442 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 547.00 | 598 547.00 | | 598 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UX Autres créances clients | 827 581.00 | 827 581.00 | | 827 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VI Groupe et associés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VP Divers | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 298.00 | 1 073 298.00 | | 1 073 298.00 |
VW T.V.A. | 233 039.00 | 233 039.00 | | 233 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 085.00 | 1 469 085.00 | | 1 469 085.00 |