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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
BF Prêts | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 559.00 | 1 622 011.00 | 861 548.00 | 2 483 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 096.00 | 3 458.00 | 213 638.00 | 217 096.00 |
BZ Autres créances | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 493.00 | 3 458.00 | 914 035.00 | 917 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 051.00 | 1 625 469.00 | 1 775 583.00 | 3 401 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
CU Autres participations | 2 371 781.00 | 1 568 406.00 | 803 375.00 | 2 371 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 164.00 | 264 164.00 | | 264 164.00 |
DG Autres réserves | 521 014.00 | 514 315.00 | | 521 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 813.00 | 272 698.00 | | 407 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 190.00 | 1 405 377.00 | | 1 547 190.00 |
DP Provisions pour risques | 38 992.00 | 63 817.00 | | 38 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 992.00 | 63 817.00 | | 38 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 602.00 | 63 380.00 | | 45 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 777.00 | 159 713.00 | | 114 777.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 10 828.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 401.00 | 233 921.00 | | 189 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 583.00 | 1 703 116.00 | | 1 775 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 401.00 | 233 921.00 | | 189 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 416.00 | | | 2 489 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 858.00 | 2 429 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 2 483 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 812.00 | | | 2 435 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 242.00 | 363.00 | | 53 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 242.00 | 363.00 | | 53 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 817.00 | 4 574.00 | 29 399.00 | 63 817.00 |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | 3 458.00 | 5 740.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 480.00 | 3 458.00 | 60 075.00 | 1 628 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 297.00 | 8 032.00 | 89 474.00 | 1 692 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | 5 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 574.00 | 29 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UP Prêts | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 483.00 | 441 483.00 | | 441 483.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |