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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 466.00 | 2 704.00 | 10 762.00 | 13 466.00 |
AP Constructions | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 304.00 | 20 991.00 | 16 313.00 | 37 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 262.00 | 206 598.00 | 268 664.00 | 475 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 833.00 | 270 073.00 | 300 760.00 | 570 833.00 |
BT Marchandises | 564 382.00 | 31 201.00 | 533 181.00 | 564 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 808.00 | 7 374.00 | 575 434.00 | 582 808.00 |
BZ Autres créances | 1 816 522.00 | | 1 816 522.00 | 1 816 522.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 018.00 | 38 575.00 | 2 940 442.00 | 2 979 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 851.00 | 308 648.00 | 3 241 202.00 | 3 549 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 477.00 | 347 477.00 | | 347 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 887.00 | 453 515.00 | | 602 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 364.00 | 976 992.00 | | 1 126 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 14 057.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 079.00 | 624 441.00 | | 1 284 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | 29 170.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 191.00 | 721 378.00 | | 602 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 903.00 | 208 656.00 | | 197 903.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 33.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 838.00 | 1 597 734.00 | | 2 114 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 202.00 | 2 574 726.00 | | 3 241 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 838.00 | 1 568 564.00 | | 2 114 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 034 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 125 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | 10 338.00 | | 8 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 592.00 | -10 338.00 | | -4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 176.00 | 179 286.00 | | 221 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 806.00 | 6 641 822.00 | | 7 182 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 919.00 | 6 188 307.00 | | 6 579 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 887.00 | 453 515.00 | | 602 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 598.00 | | 105 112.00 | 610 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 712.00 | 83 165.00 | 570 833.00 | 61 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 172.00 | 13 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 712.00 | 73 993.00 | 552 346.00 | 61 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 783.00 | | 5 855.00 | 16 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 794.00 | | 99 257.00 | 588 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 399.00 | 47 074.00 | 74 400.00 | 297 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 2 366.00 | 407.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 654.00 | 44 708.00 | 73 993.00 | 296 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 783.00 | 31 201.00 | 14 783.00 | 14 783.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 2 513.00 | 3 086.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 730.00 | 33 715.00 | 17 869.00 | 22 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 730.00 | 33 715.00 | 17 869.00 | 22 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 715.00 | 17 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 191.00 | 602 191.00 | | 602 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 573 968.00 | 573 968.00 | | 573 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 393.00 | 1 677 393.00 | | 1 677 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 079.00 | 1 284 079.00 | | 1 284 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 953.00 | 2 412 073.00 | 2 880.00 | 2 414 953.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 838.00 | 2 114 838.00 | | 2 114 838.00 |