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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 117.00 | 18 218.00 | 6 899.00 | 25 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 758.00 | 36 306.00 | 1 452.00 | 37 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 588.00 | 93 524.00 | 90 064.00 | 183 588.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 355.00 | 93 524.00 | 249 832.00 | 343 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 010.00 | 126 567.00 | | 109 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865.00 | -17 557.00 | | -1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 115 530.00 | 117 395.00 | | 115 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 842.00 | 55 357.00 | | 38 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 30 172.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | 49 987.00 | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 163 767.00 | | | 163 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 302.00 | 136 594.00 | | 134 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 832.00 | 253 989.00 | | 249 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 302.00 | 136 594.00 | | 134 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 553.00 | 32 546.00 | | 19 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 733.00 | | 415 733.00 | 415 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 733.00 | | 415 733.00 | 415 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 076.00 | 5 000.00 | | 18 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076.00 | 5 000.00 | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 076.00 | -5 000.00 | | -18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 735.00 | 506 814.00 | | 415 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 600.00 | 524 371.00 | | 417 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865.00 | -17 557.00 | | -1 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868.00 | 12 476.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 840.00 | | 7 748.00 | 175 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | | 7 748.00 | 94 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 183.00 | 2 340.00 | | 91 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 183.00 | 2 340.00 | | 91 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 767.00 | 163 767.00 | | 163 767.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 833.00 | 7 624.00 | | 9 833.00 |
ST Autres comptes | 21 502.00 | 35 527.00 | | 21 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 948.00 | 20 800.00 | | 23 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 866.00 | 27 875.00 | | 22 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 813.00 | 25 112.00 | | 17 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 283.00 | 63 951.00 | | 55 283.00 |