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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 336.00 | 29 772.00 | 3 564.00 | 33 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 216.00 | 64 321.00 | 3 895.00 | 68 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 656.00 | 94 772.00 | 10 884.00 | 105 656.00 |
BT Marchandises | 3 197 230.00 | | 3 197 230.00 | 3 197 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
BZ Autres créances | 752 600.00 | | 752 600.00 | 752 600.00 |
CF Disponibilités | 531 387.00 | | 531 387.00 | 531 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 033.00 | | 4 655 033.00 | 4 655 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 689.00 | 94 772.00 | 4 665 917.00 | 4 760 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 360 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
DH Report à nouveau | 3 293 149.00 | 2 514 281.00 | | 3 293 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 441.00 | 778 868.00 | | 251 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 484.00 | 3 838 043.00 | | 4 071 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 142 258.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 720.00 | 551 271.00 | | 437 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 322.00 | 135 839.00 | | 38 322.00 |
EA Autres dettes | 115 598.00 | 115 950.00 | | 115 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 433.00 | 2 945 318.00 | | 594 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 917.00 | 6 783 362.00 | | 4 665 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 433.00 | 2 945 318.00 | | 594 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 906.00 | | 549 906.00 | 549 906.00 |
FG Production vendue services | 387 065.00 | 52 470.00 | 439 535.00 | 387 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 971.00 | 52 470.00 | 989 441.00 | 936 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 100.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 510.00 | 100.00 | | 604 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 100.00 | 100.00 | | 300 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 100.00 | 22 775.00 | | 300 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 410.00 | -22 675.00 | | 304 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | 320 476.00 | | 39 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 089.00 | 4 135 633.00 | | 1 595 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 649.00 | 3 356 765.00 | | 1 343 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 441.00 | 778 868.00 | | 251 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 756.00 | | 3 000.00 | 402 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 100.00 | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 100.00 | 105 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 525.00 | | 3 000.00 | 300 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 107.00 | 10 665.00 | | 84 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 118.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 546.00 | 10 547.00 | | 83 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 720.00 | 437 720.00 | | 437 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
VB T. V. A. | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VC Groupe et associés | 471 373.00 | 471 373.00 | | 471 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 842.00 | 929 842.00 | | 929 842.00 |
VW T.V.A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 433.00 | 594 433.00 | | 594 433.00 |