| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 292.00 | | 470 292.00 | 470 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BF Prêts | 330 878 821.00 | | 330 878 821.00 | 330 878 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 064 448.00 | 373 275.00 | 334 691 173.00 | 335 064 448.00 |
BZ Autres créances | 3 898 504.00 | 165 056.00 | 3 733 448.00 | 3 898 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 504.00 | 165 056.00 | 3 733 448.00 | 3 898 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 962 953.00 | 538 331.00 | 338 424 622.00 | 338 962 953.00 |
CU Autres participations | 3 715 086.00 | 373 275.00 | 3 341 811.00 | 3 715 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 709 575.00 | 97 709 575.00 | | 97 709 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 775 174.00 | 64 775 174.00 | | 64 775 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 961 338.00 | 71 961 338.00 | | 71 961 338.00 |
DH Report à nouveau | 96 843 542.00 | 9 653 272.00 | | 96 843 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246 249.00 | 87 190 270.00 | | 7 246 249.00 |
DL TOTAL (I) | 338 535 878.00 | 331 289 629.00 | | 338 535 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 19 712.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 292.00 | 1 070 196.00 | | 18 292.00 |
EA Autres dettes | | 26 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 384.00 | 1 116 074.00 | | 27 384.00 |
ED (V) | -138 641.00 | 64.00 | | -138 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 424 622.00 | 332 405 767.00 | | 338 424 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 607 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 812 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 166.00 | 20 405.00 | | 26 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 841.00 | 17 742.00 | | 740 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 897.00 | 17 742.00 | | 905 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 731.00 | 2 664.00 | | -879 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 242.00 | 1 387 452.00 | | 643 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 324.00 | 88 829 625.00 | | 8 935 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 075.00 | 1 639 355.00 | | 1 689 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246 249.00 | 87 190 270.00 | | 7 246 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 133 299.00 | | 8 671 990.00 | 327 133 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 841.00 | 335 064 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 841.00 | 335 064 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 133 299.00 | | 8 671 990.00 | 327 133 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 495.00 | 251 678.00 | 740 841.00 | 1 027 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 495.00 | 251 678.00 | 740 841.00 | 1 027 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 622.00 | 740 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 292.00 | 470 292.00 | | 470 292.00 |
UP Prêts | 330 878 821.00 | 330 878 821.00 | | 330 878 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 448.00 | 3 733 448.00 | | 3 733 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 247 618.00 | 335 247 618.00 | | 335 247 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |