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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
AP Constructions | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 28 921.00 | 5 080.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 616.00 | 280 488.00 | 52 128.00 | 332 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 787.00 | 384 220.00 | 64 566.00 | 448 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 216.00 | 1 000.00 | 253 216.00 | 254 216.00 |
BZ Autres créances | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CF Disponibilités | 915 762.00 | | 915 762.00 | 915 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 962.00 | 1 000.00 | 1 234 962.00 | 1 235 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 749.00 | 385 220.00 | 1 299 528.00 | 1 684 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DH Report à nouveau | 733 519.00 | 730 703.00 | | 733 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 803.00 | 2 816.00 | | 113 803.00 |
DL TOTAL (I) | 937 649.00 | 823 845.00 | | 937 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 237.00 | 273 243.00 | | 213 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 468.00 | 119 149.00 | | 142 468.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 1 392.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 880.00 | 393 784.00 | | 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 528.00 | 1 217 630.00 | | 1 299 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 237.00 | 213 237.00 | | 213 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 254 216.00 | 254 216.00 | | 254 216.00 |
VB T. V. A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
VW T.V.A. | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 880.00 | 361 880.00 | | 361 880.00 |