| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 503.00 | 39 960.00 | 7 543.00 | 47 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 559.00 | 39 960.00 | 65 598.00 | 105 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 250.00 | 26 798.00 | 62 452.00 | 89 250.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 571.00 | 26 798.00 | 333 773.00 | 360 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 130.00 | 66 758.00 | 399 372.00 | 466 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DH Report à nouveau | -135 646.00 | -186 810.00 | | -135 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 659.00 | 51 164.00 | | 98 659.00 |
DL TOTAL (I) | 98 790.00 | 131.00 | | 98 790.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 444.00 | 82 920.00 | | 73 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 84 112.00 | | 44 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 831.00 | 75 372.00 | | 98 831.00 |
EA Autres dettes | 33 394.00 | 36 291.00 | | 33 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 582.00 | 408 603.00 | | 250 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 372.00 | 408 734.00 | | 399 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 954.00 | 238 514.00 | | 192 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 994.00 | | 872 994.00 | 872 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 994.00 | | 872 994.00 | 872 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 018.00 | 51 260.00 | | 206 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 183.00 | 45 132.00 | | 33 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 183.00 | 59 537.00 | | 83 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 183.00 | 44 110.00 | | -83 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 642.00 | 1 161 330.00 | | 1 080 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 983.00 | 1 110 166.00 | | 981 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 659.00 | 51 164.00 | | 98 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 266.00 | | 2 543.00 | 134 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 961.00 | | 2 543.00 | 44 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 801.00 | 3 159.00 | | 36 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | 3 159.00 | | 36 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 737.00 | 12 548.00 | 487.00 | 14 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 737.00 | 12 548.00 | 487.00 | 14 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | 62 548.00 | 487.00 | 14 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 548.00 | 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
UP Prêts | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 444.00 | 15 816.00 | 57 628.00 | 73 444.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 508.00 | 104 198.00 | 12 310.00 | 116 508.00 |
VW T.V.A. | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 582.00 | 192 954.00 | 57 628.00 | 250 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 7 350.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | 10 318.00 | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 110 565.00 | 131 834.00 | | 110 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 252.00 | 168 973.00 | | 70 252.00 |
YT Sous‐traitance | 95 335.00 | 82 311.00 | | 95 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 688.00 | 76 455.00 | | 61 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 972.00 | 24 714.00 | | 18 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 854.00 | 32 064.00 | | 26 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 234.00 | 194 719.00 | | 184 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 543.00 | 74 392.00 | | 72 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 510.00 | 484 291.00 | | 362 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |