| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 847.00 | 44 711.00 | 136.00 | 44 847.00 |
AN Terrains | 204 180.00 | 9 619.00 | 194 561.00 | 204 180.00 |
AP Constructions | 1 801 178.00 | 1 232 138.00 | 569 039.00 | 1 801 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 454.00 | 48 495.00 | 9 959.00 | 58 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 542.00 | 146 944.00 | 12 598.00 | 159 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 400.00 | 1 481 907.00 | 786 493.00 | 2 268 400.00 |
BT Marchandises | 2 516 385.00 | 3 388.00 | 2 512 998.00 | 2 516 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 793.00 | 35 005.00 | 2 005 788.00 | 2 040 793.00 |
BZ Autres créances | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
CF Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 898.00 | 38 392.00 | 4 741 505.00 | 4 779 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 297.00 | 1 520 299.00 | 5 527 999.00 | 7 048 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 461.00 | 1 841 737.00 | | 2 245 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 035.00 | 403 724.00 | | 647 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 497.00 | 2 652 461.00 | | 3 299 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 171.00 | 735 976.00 | | 646 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 308.00 | 463 694.00 | | 499 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 737.00 | 561 983.00 | | 577 737.00 |
EA Autres dettes | 505 286.00 | 550 375.00 | | 505 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 502.00 | 2 312 027.00 | | 2 228 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 999.00 | 4 964 488.00 | | 5 527 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 195.00 | 1 972 462.00 | | 2 039 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 021.00 | 239 752.00 | | 305 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 897 479.00 | 942 580.00 | 11 840 059.00 | 10 897 479.00 |
FG Production vendue services | 27 802.00 | 3 159.00 | 30 961.00 | 27 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 281.00 | 945 739.00 | 11 871 020.00 | 10 925 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 597 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 895.00 | 55 609.00 | | 73 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 2 770.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 2 770.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -2 770.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 891.00 | 165 461.00 | | 240 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 897.00 | 10 926 381.00 | | 12 109 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 862.00 | 10 522 657.00 | | 11 462 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 035.00 | 403 724.00 | | 647 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 074.00 | | 28 026.00 | 2 253 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 701.00 | 2 268 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 426.00 | 44 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 2 223 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 542.00 | | 28 026.00 | 2 203 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 749.00 | 50 799.00 | 12 641.00 | 1 443 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 826.00 | 311.00 | 4 426.00 | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 923.00 | 50 488.00 | 8 215.00 | 1 394 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 101.00 | | 8 713.00 | 12 101.00 |
6T Sur comptes clients | 41 667.00 | 3 683.00 | 10 345.00 | 41 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 767.00 | 3 683.00 | 19 058.00 | 53 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 767.00 | 3 683.00 | 19 058.00 | 53 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 19 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 308.00 | 499 308.00 | | 499 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 286.00 | 505 286.00 | | 505 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 829.00 | 2 000 829.00 | | 2 000 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
VB T. V. A. | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 605.00 | 306 605.00 | | 306 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 565.00 | 150 258.00 | 189 307.00 | 339 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 821.00 | 2 176 857.00 | 39 964.00 | 2 216 821.00 |
VW T.V.A. | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 502.00 | 2 039 195.00 | 189 307.00 | 2 228 502.00 |