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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AN Terrains | 284 617.00 | | 284 617.00 | 284 617.00 |
AP Constructions | 524 355.00 | 41 718.00 | 482 636.00 | 524 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 14 744.00 | 35 446.00 | 50 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 366.00 | 68 830.00 | 2 784 536.00 | 2 853 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
BZ Autres créances | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
CF Disponibilités | 167 382.00 | | 167 382.00 | 167 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 752.00 | | 423 752.00 | 423 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 117.00 | 68 830.00 | 3 208 288.00 | 3 277 117.00 |
CU Autres participations | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 506.00 | 432 506.00 | | 432 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DG Autres réserves | 212 226.00 | 212 226.00 | | 212 226.00 |
DH Report à nouveau | 996 310.00 | 228 721.00 | | 996 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 980.00 | 2 186 089.00 | | -655 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 500.00 | 3 145 981.00 | | 1 071 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 593.00 | 61 474.00 | | 1 648 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 696.00 | 61 532.00 | | 70 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 526 691.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 245 120.00 | 659 430.00 | | 245 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 924.00 | 121 357.00 | | 124 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 787.00 | 1 430 484.00 | | 2 136 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 288.00 | 4 576 464.00 | | 3 208 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 242.00 | | 16 585.00 | 2 840 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 2 853 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 870 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 538.00 | | 16 585.00 | 857 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 837.00 | | | 1 981 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626.00 | 29 665.00 | 3 461.00 | 42 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 759.00 | 29 665.00 | 3 461.00 | 41 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 120.00 | 245 120.00 | | 245 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
UX Autres créances clients | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VC Groupe et associés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 648.00 | 1 615 648.00 | | 1 615 648.00 |
VP Divers | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 319.00 | 256 319.00 | | 256 319.00 |
VW T.V.A. | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 456.00 | 2 135 456.00 | | 2 135 456.00 |