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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 459 928.00 | 19 717.00 | 1 440 211.00 | 1 459 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 705.00 | 19 717.00 | 1 988 988.00 | 2 008 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CF Disponibilités | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 429.00 | | 320 429.00 | 320 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 134.00 | 19 717.00 | 2 309 417.00 | 2 329 134.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 198 923.00 | 182 191.00 | | 198 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 855.00 | 16 732.00 | | 1 062 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 069.00 | 235 215.00 | | 1 298 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 850.00 | 504 850.00 | | 504 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 36 421.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 030.00 | 14 454.00 | | 490 030.00 |
EA Autres dettes | | 217 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 348.00 | 1 773 225.00 | | 1 011 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 417.00 | 2 008 440.00 | | 2 309 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 136.00 | | | 1 450 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 136.00 | | | 1 450 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 861.00 | 45 827.00 | | 54 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395 275.00 | -45 827.00 | | 1 395 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 160.00 | 10 222.00 | | 462 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 930.00 | 112 681.00 | | 1 785 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 075.00 | 95 949.00 | | 723 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 855.00 | 16 732.00 | | 1 062 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 972.00 | | 1 844 602.00 | 1 848 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 373 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 870.00 | 2 008 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 870.00 | 1 634 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 195.00 | | 1 844 602.00 | 1 455 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 777.00 | | | 393 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 256.00 | 11 610.00 | 72 591.00 | 71 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | 11 610.00 | 72 591.00 | 71 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 938.00 | 451 938.00 | | 451 938.00 |
UP Prêts | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VI Groupe et associés | 504 850.00 | 504 850.00 | | 504 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 114.00 | 94 344.00 | 370 770.00 | 465 114.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 348.00 | 1 011 348.00 | | 1 011 348.00 |