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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 706.00 | 53 768.00 | 6 938.00 | 60 706.00 |
AH Fonds commercial | 2 331 431.00 | | 2 331 431.00 | 2 331 431.00 |
AN Terrains | 64 791.00 | 13 618.00 | 51 173.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 513 845.00 | 424 981.00 | 88 864.00 | 513 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 541.00 | 491 339.00 | 77 202.00 | 568 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 010.00 | 2 407 009.00 | 106 000.00 | 2 513 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 684.00 | 3 393 257.00 | 2 682 427.00 | 6 075 684.00 |
BT Marchandises | 1 536 765.00 | | 1 536 765.00 | 1 536 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 655.00 | 84 613.00 | 5 700 042.00 | 5 784 655.00 |
BZ Autres créances | 149 068.00 | | 149 068.00 | 149 068.00 |
CF Disponibilités | 432 978.00 | | 432 978.00 | 432 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 726.00 | 84 613.00 | 7 901 114.00 | 7 985 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 410.00 | 3 477 869.00 | 10 583 541.00 | 14 061 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 823.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 000.00 | 1 806 377.00 | | 1 967 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 693.00 | 162 800.00 | | 193 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 693.00 | 2 187 000.00 | | 2 380 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 285.00 | 997 730.00 | | 836 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 726.00 | 1 126 457.00 | | 1 990 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 885.00 | 3 532 597.00 | | 4 702 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 069.00 | 656 185.00 | | 600 069.00 |
EA Autres dettes | 72 883.00 | 5 528.00 | | 72 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 848.00 | 6 318 497.00 | | 8 202 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 541.00 | 8 505 497.00 | | 10 583 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758 981.00 | 5 614 211.00 | | 7 758 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 355 907.00 | | 52 355 907.00 | 52 355 907.00 |
FG Production vendue services | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 695 300.00 | | 52 695 300.00 | 52 695 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 784 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 995 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 336.00 | |
GE Autres charges | | | 27 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 513 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 409.00 | 80 241.00 | | 68 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 810.00 | 9 676.00 | | 11 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | 8 854.00 | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 21 095.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 629.00 | 29 949.00 | | 16 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 4 658.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 28 074.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 1 875.00 | | 15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 012.00 | 61 811.00 | | 69 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 802 974.00 | 36 744 447.00 | | 52 802 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 609 281.00 | 36 581 647.00 | | 52 609 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 693.00 | 162 800.00 | | 193 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 992.00 | 171 399.00 | | 214 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 067.00 | | 58 248.00 | 6 071 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 13 501.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 53 541.00 | 6 075 684.00 | 90.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 541.00 | 3 667 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 693.00 | | 8 445.00 | 2 383 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 281.00 | | 49 764.00 | 3 671 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 39.00 | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 843.00 | 114 954.00 | 53 541.00 | 3 331 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 172.00 | 1 596.00 | | 52 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 130.00 | 113 358.00 | 53 541.00 | 3 277 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 644.00 | 15 336.00 | 20 367.00 | 89 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 644.00 | 15 336.00 | 20 367.00 | 89 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 644.00 | 15 336.00 | 20 367.00 | 89 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 336.00 | 20 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 885.00 | 4 702 885.00 | | 4 702 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 190.00 | 308 190.00 | | 308 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 014.00 | 208 014.00 | | 208 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 684 373.00 | 5 684 373.00 | | 5 684 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VB T. V. A. | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 225.00 | 291 358.00 | 443 867.00 | 735 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 362.00 | 1 985 362.00 | | 1 985 362.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 484.00 | 6 029 484.00 | | 6 029 484.00 |
VW T.V.A. | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 848.00 | 7 758 981.00 | 443 867.00 | 8 202 848.00 |