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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 041.00 | 36 508.00 | 22 533.00 | 59 041.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 683.00 | 1 972 729.00 | 733 954.00 | 2 706 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 144.00 | 655 904.00 | 117 239.00 | 773 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 038.00 | 2 665 142.00 | 944 896.00 | 3 610 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 179.00 | | 198 179.00 | 198 179.00 |
BN En cours de production de biens | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 149.00 | 49 472.00 | 117 677.00 | 167 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 524.00 | 2 526.00 | 766 998.00 | 769 524.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 722.00 | | 151 722.00 | 151 722.00 |
CF Disponibilités | 847 159.00 | | 847 159.00 | 847 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 094.00 | 51 999.00 | 2 319 094.00 | 2 371 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 133.00 | 2 717 142.00 | 3 263 990.00 | 5 981 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DG Autres réserves | 947 073.00 | 946 377.00 | | 947 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 199.00 | 140 696.00 | | 453 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 468.00 | 1 142 268.00 | | 1 455 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 145.00 | 608 747.00 | | 1 054 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 342.00 | 89 729.00 | | 239 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 255.00 | 230 018.00 | | 279 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 778.00 | 210 288.00 | | 235 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 521.00 | 1 139 910.00 | | 1 808 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 990.00 | 2 282 178.00 | | 3 263 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 221.00 | 591 836.00 | | 950 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 175.00 | 49 473.00 | 47 175.00 | 47 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 701.00 | 49 473.00 | 47 175.00 | 49 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 701.00 | 49 473.00 | 47 175.00 | 49 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
UX Autres créances clients | 766 493.00 | 766 493.00 | | 766 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 146.00 | 195 846.00 | 731 363.00 | 1 054 146.00 |
VI Groupe et associés | 239 342.00 | 239 342.00 | | 239 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 321.00 | 791 268.00 | 18 053.00 | 809 321.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 522.00 | 950 222.00 | 731 363.00 | 1 808 522.00 |