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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 739.00 | 498 080.00 | 10 660.00 | 508 739.00 |
AH Fonds commercial | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504.00 | 4 976.00 | 528.00 | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 152.00 | 769 788.00 | 256 363.00 | 1 026 152.00 |
BF Prêts | 296 144.00 | | 296 144.00 | 296 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 664.00 | 1 272 843.00 | 833 821.00 | 2 106 664.00 |
BP En cours de production de services | 276 081.00 | | 276 081.00 | 276 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 254.00 | 318 781.00 | 2 759 472.00 | 3 078 254.00 |
BZ Autres créances | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CF Disponibilités | 3 335 750.00 | | 3 335 750.00 | 3 335 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 243.00 | 318 781.00 | 6 841 462.00 | 7 160 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 907.00 | 1 591 625.00 | 7 675 282.00 | 9 266 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 047 347.00 | 944 198.00 | | 1 047 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 084.00 | 401 469.00 | | 405 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 432.00 | 1 627 668.00 | | 1 734 432.00 |
DP Provisions pour risques | 673 536.00 | 515 958.00 | | 673 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 536.00 | 515 958.00 | | 673 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 366.00 | 1 808 660.00 | | 1 570 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 536.00 | 3 412.00 | | 195 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 438.00 | 299 772.00 | | 447 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 559.00 | 2 417 745.00 | | 2 732 559.00 |
EA Autres dettes | 38 214.00 | 91 204.00 | | 38 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 201.00 | 434 598.00 | | 283 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 314.00 | 5 055 392.00 | | 5 267 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 282.00 | 7 199 018.00 | | 7 675 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 823.00 | 3 585 979.00 | | 4 171 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 801 868.00 | 27 180.00 | 11 829 048.00 | 11 801 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 868.00 | 27 180.00 | 11 829 048.00 | 11 801 868.00 |
FM Production stockée | | | -732 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 311 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 499.00 | |
GE Autres charges | | | 20 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 337 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 892.00 | 164 224.00 | | 119 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 353.00 | 4 601.00 | | 19 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 622.00 | 60 208.00 | | 39 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 975.00 | 67 894.00 | | 58 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 376.00 | 62 363.00 | | 30 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 76.00 | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 200.00 | 163 200.00 | | 197 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 426.00 | 225 639.00 | | 228 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 451.00 | -157 744.00 | | -169 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 666.00 | 131 291.00 | | 181 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 111.00 | 21 409.00 | | 203 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 653.00 | 10 457 868.00 | | 11 377 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 570.00 | 10 056 399.00 | | 10 972 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 084.00 | 401 469.00 | | 405 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | 16 416.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 868.00 | | 146 468.00 | 2 113 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 306.00 | 341 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 672.00 | 2 106 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 365.00 | 1 031 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 419.00 | | 13 170.00 | 720 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 573.00 | | 127 447.00 | 984 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 876.00 | | 5 851.00 | 408 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 279.00 | 136 080.00 | 79 515.00 | 1 216 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 181.00 | 3 899.00 | | 494 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 098.00 | 132 181.00 | 79 515.00 | 722 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 958.00 | 197 200.00 | 39 622.00 | 515 958.00 |
6T Sur comptes clients | 336 013.00 | 56 499.00 | 73 731.00 | 336 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 013.00 | 56 499.00 | 73 731.00 | 336 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 972.00 | 253 699.00 | 113 353.00 | 851 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | 73 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 200.00 | 39 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 438.00 | 447 438.00 | | 447 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 828.00 | 1 384 828.00 | | 1 384 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 240.00 | 599 240.00 | | 599 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 201.00 | 283 201.00 | | 283 201.00 |
UP Prêts | 296 144.00 | 74 580.00 | 221 564.00 | 296 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 513.00 | 2 602 513.00 | | 2 602 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 741.00 | 475 741.00 | | 475 741.00 |
VB T. V. A. | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 245.00 | 438 754.00 | 1 095 491.00 | 1 534 245.00 |
VI Groupe et associés | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 931.00 | | | 341 931.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 775.00 | 366 775.00 | | 366 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 055.00 | 3 601 215.00 | 266 840.00 | 3 868 055.00 |
VW T.V.A. | 642 141.00 | 642 141.00 | | 642 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 314.00 | 4 171 823.00 | 1 095 491.00 | 5 267 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |