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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 535.00 | 129 158.00 | 11 376.00 | 140 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 25 600.00 | 769.00 | 26 369.00 |
BF Prêts | 1 506.00 | | 1 505.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 108.00 | 154 758.00 | 55 350.00 | 210 108.00 |
BN En cours de production de biens | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BT Marchandises | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CF Disponibilités | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 395.00 | 154 758.00 | 416 637.00 | 571 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
DH Report à nouveau | -165 317.00 | -200 056.00 | | -165 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649.00 | 34 739.00 | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | -15 478.00 | -28 127.00 | | -15 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 749.00 | 7 357.00 | | 7 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 024.00 | 158 745.00 | | 199 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 119 930.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 115 840.00 | 124 171.00 | | 115 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 116.00 | 422 325.00 | | 432 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 637.00 | 394 197.00 | | 416 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 074.00 | | 3 959.00 | 211 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 210 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 427.00 | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 166 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 443.00 | | 3 959.00 | 165 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 958.00 | 1 726.00 | 4 926.00 | 157 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 531.00 | 1 726.00 | 2 499.00 | 155 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 133.00 | 137 955.00 | 4 178.00 | 142 133.00 |
VW T.V.A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 116.00 | 432 116.00 | | 432 116.00 |