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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 6 171.00 | 2 488.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 894.00 | 98 201.00 | 11 693.00 | 109 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 020.00 | 151 314.00 | 17 706.00 | 169 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
BN En cours de production de biens | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 898.00 | 374.00 | 284 524.00 | 284 898.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 596 882.00 | | 596 882.00 | 596 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 093.00 | 374.00 | 1 010 719.00 | 1 011 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 114.00 | 151 688.00 | 1 028 426.00 | 1 180 114.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 493 882.00 | | | 493 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
DL TOTAL (I) | 713 100.00 | | | 713 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 426.00 | | | 1 028 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 169 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 165 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 135.00 | 12 636.00 | 456.00 | 139 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135.00 | 12 636.00 | 456.00 | 139 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 332.00 | 157 332.00 | | 157 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 284 898.00 | 284 898.00 | | 284 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 663.00 | 319 663.00 | | 319 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 325.00 | 315 325.00 | | 315 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |