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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
AN Terrains | | | 13 873.00 | |
AP Constructions | | | 3 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 219 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 262 316.00 | |
BT Marchandises | | | 8 934 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 836 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 662 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 242 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 802 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 540 659.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 802 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 4 762 078.00 | 4 241 895.00 | | 4 762 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 534.00 | 1 220 184.00 | | 1 948 534.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 612.00 | 7 838 078.00 | | 9 086 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 787.00 | 269 907.00 | | 1 246 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 540.00 | 824 037.00 | | 2 426 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 766.00 | 363 833.00 | | 452 766.00 |
EA Autres dettes | 577 497.00 | 426 406.00 | | 577 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 590.00 | 1 884 183.00 | | 4 703 590.00 |
ED (V) | 12 773.00 | 5 818.00 | | 12 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 976.00 | 9 729 473.00 | | 13 802 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 590.00 | | | 4 703 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 260 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 427 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 483 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 926.00 | |
GE Autres charges | | | 90 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 339.00 | 439 476.00 | | 692 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 028 939.00 | 12 675 872.00 | | 16 028 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080 406.00 | 11 455 688.00 | | 14 080 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 534.00 | 1 220 184.00 | | 1 948 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 149.00 | | 2 392.00 | 1 111 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 330.00 | | 2 392.00 | 790 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 617.00 | 22 649.00 | 1 041.00 | 829 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 086.00 | 22 649.00 | 1 041.00 | 728 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 540.00 | 2 426 540.00 | | 2 426 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 496.00 | 577 496.00 | | 577 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 355.00 | 2 652 355.00 | | 2 652 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
VB T. V. A. | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
VC Groupe et associés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 787.00 | 1 246 787.00 | | 1 246 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 063.00 | 2 955 590.00 | 279 472.00 | 3 235 063.00 |
VW T.V.A. | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 590.00 | 4 703 590.00 | | 4 703 590.00 |