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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 885.00 | 89 857.00 | 40 028.00 | 129 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 062.00 | 4 616.00 | 124 446.00 | 129 062.00 |
BZ Autres créances | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CF Disponibilités | 522 958.00 | | 522 958.00 | 522 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 039.00 | 4 616.00 | 700 423.00 | 705 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 924.00 | 94 472.00 | 740 452.00 | 834 924.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 888.00 | 233 888.00 | | 233 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 10 604.00 | 8 299.00 | | 10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 774.00 | 106 305.00 | | 103 774.00 |
DL TOTAL (I) | 484 341.00 | 484 567.00 | | 484 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 992.00 | 87 097.00 | | 137 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903.00 | 3 043.00 | | 3 903.00 |
EA Autres dettes | 114 216.00 | 84 160.00 | | 114 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 111.00 | 174 300.00 | | 256 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 452.00 | 658 867.00 | | 740 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 502.00 | 26 395.00 | 32 897.00 | 6 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502.00 | 26 395.00 | 32 897.00 | 6 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 218.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 899.00 | 143 262.00 | | 132 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 125.00 | 36 957.00 | | 29 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 774.00 | 106 305.00 | | 103 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 110.00 | 182 081.00 | 28.00 | 182 110.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |