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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AP Constructions | 230 910.00 | 178 212.00 | 52 698.00 | 230 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 573.00 | 74 585.00 | 22 989.00 | 97 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 771.00 | 283 797.00 | 77 974.00 | 361 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 889.00 | 23 329.00 | 287 560.00 | 310 889.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 337 343.00 | | 337 343.00 | 337 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 141.00 | 23 329.00 | 636 811.00 | 660 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 911.00 | 307 126.00 | 714 785.00 | 1 021 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 346.00 | 131 263.00 | | 134 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 754.00 | 93 082.00 | | 90 754.00 |
DL TOTAL (I) | 401 100.00 | 400 346.00 | | 401 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 139.00 | 16 324.00 | | 18 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 139.00 | 16 324.00 | | 18 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 290.00 | 687.00 | | 90 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 440.00 | 101 212.00 | | 41 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 26 070.00 | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 088.00 | 147 801.00 | | 139 088.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 108.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 546.00 | 275 878.00 | | 295 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 785.00 | 692 547.00 | | 714 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 634.00 | | 9 483.00 | 359 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 361 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 328 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 347.00 | | 9 483.00 | 326 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 464.00 | 16 681.00 | 7 347.00 | 274 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 463.00 | 16 681.00 | 7 347.00 | 243 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 324.00 | 1 815.00 | | 16 324.00 |
6T Sur comptes clients | 16 436.00 | 15 202.00 | 8 309.00 | 16 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | 15 202.00 | 8 309.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 760.00 | 17 017.00 | 8 309.00 | 32 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 017.00 | 8 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 287 647.00 | 287 647.00 | | 287 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 290.00 | 19 611.00 | 70 679.00 | 90 290.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 084.00 | 325 084.00 | | 325 084.00 |
VW T.V.A. | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 546.00 | 224 867.00 | 70 679.00 | 295 546.00 |