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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 266.00 | 57 175.00 | 91.00 | 57 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 911.00 | 50 964.00 | 947.00 | 51 911.00 |
BF Prêts | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 750.00 | 111 478.00 | 9 272.00 | 120 750.00 |
BN En cours de production de biens | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BT Marchandises | 540 117.00 | 91 773.00 | 448 344.00 | 540 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 268.00 | 2 096.00 | 77 171.00 | 79 268.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 334.00 | 93 869.00 | 665 465.00 | 759 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 084.00 | 205 347.00 | 674 737.00 | 880 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
DH Report à nouveau | -89 378.00 | -94 843.00 | | -89 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | 5 466.00 | | -6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 196 372.00 | 202 844.00 | | 196 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 60 509.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 12 396.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 184 217.00 | | 99 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 178.00 | 59 654.00 | | 85 178.00 |
EA Autres dettes | 81 437.00 | 95 964.00 | | 81 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 365.00 | 412 740.00 | | 478 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 737.00 | 615 583.00 | | 674 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 993.00 | 412 054.00 | | 411 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 470 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 129.00 | |
FM Production stockée | | | -2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 1 326.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 1 326.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -1 326.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 873.00 | 1 271 754.00 | | 1 098 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 344.00 | 1 266 288.00 | | 1 105 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | 5 466.00 | | -6 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | 10 553.00 | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 612.00 | | 608.00 | 120 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 120 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 109 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 038.00 | | 608.00 | 109 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 952.00 | 996.00 | 470.00 | 110 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 613.00 | 996.00 | 470.00 | 107 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 186.00 | 3 587.00 | | 88 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 254.00 | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 028.00 | 3 841.00 | | 90 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 028.00 | 3 841.00 | | 90 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
UP Prêts | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 133 628.00 | 44 899.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 772.00 | 100 062.00 | 6 710.00 | 106 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 365.00 | 411 993.00 | 44 899.00 | 478 365.00 |