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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 556.00 | 322 702.00 | 127 854.00 | 450 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 261.00 | 487 323.00 | 141 938.00 | 629 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 288.00 | 1 196.00 | 1 313 092.00 | 1 314 288.00 |
BZ Autres créances | 355 939.00 | | 355 939.00 | 355 939.00 |
CF Disponibilités | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 984.00 | 1 196.00 | 1 962 788.00 | 1 963 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 245.00 | 488 519.00 | 2 104 726.00 | 2 593 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -68 167.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 825.00 | 68 258.00 | | -391 825.00 |
DL TOTAL (I) | -132 958.00 | 258 866.00 | | -132 958.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 038.00 | 44 711.00 | | 344 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 2 300.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 935.00 | 696 590.00 | | 604 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 113.00 | 720 397.00 | | 686 113.00 |
EA Autres dettes | 589 746.00 | 437 958.00 | | 589 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 684.00 | 1 901 956.00 | | 2 227 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 726.00 | 2 170 823.00 | | 2 104 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 684.00 | 1 901 956.00 | | 2 227 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 273 668.00 | 34 269.00 | 6 307 937.00 | 6 273 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 668.00 | 34 269.00 | 6 307 937.00 | 6 273 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 60 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 450.00 | 312 955.00 | | 326 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 870.00 | 57 824.00 | | 123 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 870.00 | 67 824.00 | | 123 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 742.00 | 38 510.00 | | 71 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 742.00 | 38 510.00 | | 71 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 128.00 | 29 314.00 | | 52 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 679.00 | 6 042 911.00 | | 6 915 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 504.00 | 5 974 653.00 | | 7 307 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 825.00 | 68 258.00 | | -391 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 053.00 | 76 548.00 | | 104 053.00 |