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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AP Constructions | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 530.00 | 241 934.00 | 74 596.00 | 316 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 996.00 | 67 963.00 | 42 033.00 | 109 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 698.00 | 325 009.00 | 116 689.00 | 441 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BZ Autres créances | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 278.00 | | 400 278.00 | 400 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 976.00 | 325 009.00 | 516 967.00 | 841 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
DG Autres réserves | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
DH Report à nouveau | -58 066.00 | -75 313.00 | | -58 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 016.00 | 17 247.00 | | 58 016.00 |
DL TOTAL (I) | 439 993.00 | 381 977.00 | | 439 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 967.00 | 1 957.00 | | 2 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 967.00 | 1 957.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 12 925.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | 8 501.00 | | 18 953.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 3 348.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 007.00 | 26 424.00 | | 74 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 967.00 | 410 358.00 | | 516 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 007.00 | 26 424.00 | | 74 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 770.00 | | 56 401.00 | 480 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 473.00 | 441 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 473.00 | 433 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 870.00 | | 56 401.00 | 472 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 610.00 | 35 538.00 | 95 138.00 | 384 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 770.00 | 35 538.00 | 95 138.00 | 376 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 957.00 | 2 967.00 | 1 957.00 | 1 957.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | 2 967.00 | 1 957.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 2 967.00 | 1 957.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 352.00 | 111 292.00 | 60.00 | 111 352.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |