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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AN Terrains | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
AP Constructions | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579 968.00 | 429 788.00 | 10 150 180.00 | 10 579 968.00 |
BZ Autres créances | 2 046 158.00 | | 2 046 158.00 | 2 046 158.00 |
CF Disponibilités | 978 628.00 | | 978 628.00 | 978 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 786.00 | | 3 024 786.00 | 3 024 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 604 754.00 | 429 788.00 | 13 174 966.00 | 13 604 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
CU Autres participations | 9 909 068.00 | 69 521.00 | 9 839 547.00 | 9 909 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 936.00 | | | 417 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DG Autres réserves | 4 429 289.00 | | | 4 429 289.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 734 959.00 | | | 5 734 959.00 |
DL TOTAL (I) | 10 728 318.00 | | | 10 728 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 191.00 | | | 451 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 055.00 | | | 725 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 852.00 | | | 1 182 852.00 |
EA Autres dettes | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 648.00 | | | 2 446 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 966.00 | | | 13 174 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 870.00 | | | 2 145 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 825.00 | | 767 825.00 | 767 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 825.00 | | 767 825.00 | 767 825.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 501 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 229.00 | | | 649 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649 229.00 | | | 9 649 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347 573.00 | | | 7 347 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511 403.00 | | | 7 511 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 827.00 | | | 2 137 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 130.00 | | | 13 918 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 171.00 | | | 8 183 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 734 959.00 | | | 5 734 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 665.00 | | 9 155 000.00 | 9 759 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 392.00 | 10 186 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334 698.00 | 10 579 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206 306.00 | 390 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 494.00 | | | 8 596 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 006.00 | | 9 155 000.00 | 1 160 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 527.00 | 194 474.00 | 858 733.00 | 1 024 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 362.00 | 194 474.00 | 858 733.00 | 1 021 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 503 045.00 | 146 184.00 | 649 229.00 | 503 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 566.00 | 146 184.00 | 649 229.00 | 572 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 600.00 | 555 600.00 | | 555 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 751.00 | 600 751.00 | | 600 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 545.00 | 131 350.00 | 146 195.00 | 277 545.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 546.00 | 2 036 546.00 | | 2 036 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 191.00 | 150 413.00 | 199 474.00 | 451 191.00 |
VI Groupe et associés | 759 530.00 | 759 530.00 | | 759 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 703.00 | 2 177 508.00 | 146 195.00 | 2 323 703.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 648.00 | 2 145 870.00 | 199 474.00 | 2 446 648.00 |