| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 451.00 | 689.00 | 42 762.00 | 43 451.00 |
AP Constructions | 619 689.00 | 228 027.00 | 391 662.00 | 619 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 088.00 | | 710 088.00 | 710 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 107.00 | 246 595.00 | 1 144 512.00 | 1 391 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
CF Disponibilités | 232 791.00 | | 232 791.00 | 232 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 139.00 | | 617 139.00 | 617 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 246.00 | 246 595.00 | 1 761 651.00 | 2 008 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 1 495 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 406.00 | -34 635.00 | | 7 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 745.00 | 62 041.00 | | 74 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 017.00 | 1 578 272.00 | | 1 643 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 813.00 | 45 502.00 | | 53 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 2 671.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 22 316.00 | | 32 792.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 630.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 634.00 | 71 119.00 | | 118 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 651.00 | 1 649 391.00 | | 1 761 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 634.00 | 71 119.00 | | 118 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 241.00 | 17.00 | | 97 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 259.00 | -17.00 | | 32 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 4 587.00 | | 22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 333.00 | 176 228.00 | | 305 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 588.00 | 114 187.00 | | 230 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 745.00 | 62 041.00 | | 74 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 979.00 | | 130 128.00 | 1 380 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 391 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 681 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 019.00 | | | 801 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 960.00 | | 130 128.00 | 579 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 632.00 | 13 722.00 | 22 759.00 | 255 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 632.00 | 13 722.00 | 22 759.00 | 255 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UX Autres créances clients | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | 7 952.00 | | 8 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | 4 491.00 | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 14 703.00 | 8 575.00 | | 14 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 021.00 | 7 394.00 | | 7 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 375.00 | 7 952.00 | | 8 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 320.00 | 20 000.00 | | 26 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 906.00 | 1 706.00 | | 1 906.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 633.00 | 20 461.00 | | 25 633.00 |