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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 088.00 | | 1 335 088.00 | 1 335 088.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 142.00 | 1 545.00 | 52 597.00 | 54 142.00 |
CF Disponibilités | 960 231.00 | | 960 231.00 | 960 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 445.00 | 1 545.00 | 1 012 899.00 | 1 014 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 533.00 | 1 545.00 | 2 347 987.00 | 2 349 533.00 |
CU Autres participations | 1 335 088.00 | | 1 335 088.00 | 1 335 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 1 724 712.00 | 1 722 271.00 | | 1 724 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 091.00 | 2 440.00 | | 178 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 188.00 | 1 766 096.00 | | 1 944 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 490.00 | 405 689.00 | | 203 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 989.00 | 295 989.00 | | 195 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 799.00 | 705 399.00 | | 403 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 987.00 | 2 471 496.00 | | 2 347 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 799.00 | 502 599.00 | | 403 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 695.00 | 17 307.00 | | 187 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603.00 | 14 866.00 | | 9 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 091.00 | 2 440.00 | | 178 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 088.00 | | | 1 335 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 088.00 | | | 1 335 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 800.00 | 403 800.00 | | 403 800.00 |