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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 042.00 | 574 826.00 | 17 216.00 | 592 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 971.00 | 52 837.00 | 1 135.00 | 53 971.00 |
BF Prêts | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 281.00 | 627 662.00 | 48 619.00 | 676 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 633.00 | 162 125.00 | 1 620 508.00 | 1 782 633.00 |
BZ Autres créances | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 601.00 | 162 125.00 | 2 189 476.00 | 2 351 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 882.00 | 789 787.00 | 2 238 095.00 | 3 027 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 257 824.00 | 257 824.00 | | 257 824.00 |
DH Report à nouveau | 65 960.00 | -2 530 751.00 | | 65 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 066.00 | -3 289.00 | | -467 066.00 |
DL TOTAL (I) | 30 097.00 | -2 102 837.00 | | 30 097.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 3 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 3 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 333.00 | 2 321 205.00 | | 477 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 382.00 | 1 200 938.00 | | 804 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 003.00 | 1 537 965.00 | | 890 003.00 |
EA Autres dettes | | 68 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 998.00 | 5 129 648.00 | | 2 172 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 095.00 | 3 029 811.00 | | 2 238 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 333.00 | | | 477 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 279 133.00 | | 5 279 133.00 | 5 279 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 133.00 | | 5 279 133.00 | 5 279 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -9 946.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 128.00 | -314.00 | | -168 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 795.00 | 5 618 183.00 | | 5 369 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 861.00 | 5 621 472.00 | | 5 836 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 066.00 | -3 289.00 | | -467 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 945.00 | | 18 059.00 | 666 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | 30 269.00 | 8 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 723.00 | | 676 281.00 | 8 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 032.00 | | 18 010.00 | 574 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 942.00 | | 49.00 | 38 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 604.00 | 10 058.00 | | 617 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 473.00 | 9 353.00 | | 565 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 131.00 | 705.00 | 1.00 | 52 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 32 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 815.00 | 43 000.00 | 22 690.00 | 141 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 815.00 | 43 000.00 | 22 690.00 | 141 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 815.00 | 75 000.00 | 22 690.00 | 144 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 22 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 382.00 | 804 382.00 | | 804 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 256.00 | 247 256.00 | | 247 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UP Prêts | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 683.00 | 1 639 683.00 | | 1 639 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VB T. V. A. | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
VC Groupe et associés | 168 128.00 | 168 128.00 | | 168 128.00 |
VI Groupe et associés | 477 333.00 | 477 333.00 | | 477 333.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 454.00 | 194 454.00 | | 194 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 434.00 | 2 293 887.00 | 11 547.00 | 2 305 434.00 |
VW T.V.A. | 330 217.00 | 330 217.00 | | 330 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 998.00 | 2 172 998.00 | | 2 172 998.00 |