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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
AP Constructions | 407 389.00 | 203 134.00 | 204 255.00 | 407 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 373.00 | 14 469.00 | 41 904.00 | 56 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 910.00 | 217 603.00 | 455 307.00 | 672 910.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 971.00 | 217 603.00 | 527 368.00 | 744 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 970.00 | 266 970.00 | | 266 970.00 |
DH Report à nouveau | 65 915.00 | 26 080.00 | | 65 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | 39 836.00 | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 418 284.00 | 374 809.00 | | 418 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 927.00 | 68 597.00 | | 68 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 311.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 4 548.00 | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 084.00 | 81 062.00 | | 109 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 368.00 | 455 871.00 | | 527 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 564.00 | 81 062.00 | | 90 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 8 609.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 96 020.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 525.00 | 56 184.00 | | 56 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 475.00 | 39 836.00 | | 43 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 900.00 | | 43 200.00 | 650 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 672 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 642 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 410.00 | | 43 200.00 | 620 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 067.00 | 18 476.00 | 18 941.00 | 218 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 067.00 | 18 476.00 | 18 941.00 | 218 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 374.00 | 9 854.00 | 18 520.00 | 28 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 084.00 | 90 564.00 | 18 520.00 | 109 084.00 |