| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 585.00 | 414 707.00 | 105 878.00 | 520 585.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
AP Constructions | 562 432.00 | 358 863.00 | 203 569.00 | 562 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324 298.00 | 3 334 658.00 | 989 640.00 | 4 324 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 982.00 | 1 724 490.00 | 1 321 492.00 | 3 045 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867 565.00 | | 1 867 565.00 | 1 867 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 688 546.00 | 5 982 718.00 | 4 705 828.00 | 10 688 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 018.00 | | 332 018.00 | 332 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 898.00 | 225 113.00 | 3 384 784.00 | 3 609 898.00 |
BZ Autres créances | 491 839.00 | | 491 839.00 | 491 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 429 289.00 | | 3 429 289.00 | 3 429 289.00 |
CF Disponibilités | 9 049 188.00 | | 9 049 188.00 | 9 049 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 419 864.00 | 225 113.00 | 17 194 751.00 | 17 419 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 108 410.00 | 6 207 831.00 | 21 900 579.00 | 28 108 410.00 |
CU Autres participations | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 850 448.00 | 6 697 737.00 | | 7 850 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 031.00 | 2 652 711.00 | | 3 130 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 345.00 | 256 081.00 | | 470 345.00 |
DL TOTAL (I) | 11 560 824.00 | 9 716 529.00 | | 11 560 824.00 |
DP Provisions pour risques | 12 665.00 | 9 665.00 | | 12 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 466.00 | 74 363.00 | | 86 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 131.00 | 84 029.00 | | 99 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 590.00 | 396 366.00 | | 234 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 825.00 | 1 770 128.00 | | 2 102 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 726.00 | 11 734.00 | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 586.00 | 3 934 850.00 | | 2 906 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254 815.00 | 2 832 486.00 | | 3 254 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
EA Autres dettes | 1 655 758.00 | 6 263 771.00 | | 1 655 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 653.00 | 45 753.00 | | 64 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 624.00 | 15 262 759.00 | | 10 240 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 579.00 | 25 063 317.00 | | 21 900 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 087 944.00 | | 2 087 944.00 | 2 087 944.00 |
FG Production vendue services | 33 194 571.00 | | 33 194 571.00 | 33 194 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 282 515.00 | | 35 282 515.00 | 35 282 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 314 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 285 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 151 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 523 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 176.00 | 54 742.00 | | 172 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 176.00 | 54 742.00 | | 172 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 395.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 395.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 367.00 | 54 347.00 | | 171 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 769.00 | 534 026.00 | | 598 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 432.00 | 1 187 097.00 | | 1 205 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 526 153.00 | 33 547 512.00 | | 36 526 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 396 122.00 | 30 894 801.00 | | 33 396 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 031.00 | 2 652 711.00 | | 3 130 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312 926.00 | 820 434.00 | 150 642.00 | 5 312 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 383.00 | 177 324.00 | | 387 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 543.00 | 643 110.00 | 150 642.00 | 4 925 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 029.00 | 16 337.00 | 1 234.00 | 84 029.00 |
6T Sur comptes clients | 253 235.00 | 59 949.00 | 88 071.00 | 253 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 407.00 | 59 949.00 | 88 071.00 | 254 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 436.00 | 76 286.00 | 89 305.00 | 338 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 825.00 | 2 102 825.00 | | 2 102 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 586.00 | 2 906 586.00 | | 2 906 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254 815.00 | 3 254 815.00 | | 3 254 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 758.00 | 1 655 758.00 | | 1 655 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909 018.00 | | 1 909 018.00 | 1 909 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 589.00 | 114 214.00 | 120 375.00 | 234 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185 948.00 | 4 185 948.00 | | 4 185 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 966.00 | 4 185 948.00 | 1 909 018.00 | 6 094 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 898.00 | 10 106 523.00 | 120 375.00 | 10 226 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 203.00 | | 205.00 |