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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 764.00 | 136 545.00 | 2 219.00 | 138 764.00 |
AN Terrains | 2 553 405.00 | 1 702 333.00 | 851 072.00 | 2 553 405.00 |
AP Constructions | 3 039 326.00 | 2 752 298.00 | 287 028.00 | 3 039 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 102.00 | 780 463.00 | 235 639.00 | 1 016 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 787.00 | 5 371 639.00 | 2 703 147.00 | 8 074 787.00 |
BN En cours de production de biens | 2 049 270.00 | | 2 049 270.00 | 2 049 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 492.00 | 33 244.00 | 2 954 248.00 | 2 987 492.00 |
BZ Autres créances | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
CF Disponibilités | 4 116 687.00 | | 4 116 687.00 | 4 116 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 947.00 | 33 244.00 | 9 352 703.00 | 9 385 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 734.00 | 5 404 883.00 | 12 055 851.00 | 17 460 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 172 323.00 | | 1 172 323.00 | 1 172 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 819.00 | 146 819.00 | | 146 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 2 988 701.00 | 3 140 831.00 | | 2 988 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 051.00 | -152 130.00 | | 117 051.00 |
DK Provisions réglementées | 332 025.00 | 312 309.00 | | 332 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 805.00 | 3 492 038.00 | | 3 628 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 609.00 | 465 828.00 | | 1 230 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660 569.00 | 4 675 593.00 | | 4 660 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 820.00 | 1 637 328.00 | | 2 003 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 379.00 | 481 976.00 | | 415 379.00 |
EA Autres dettes | 78 216.00 | 54 435.00 | | 78 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 452.00 | 49 792.00 | | 38 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427 045.00 | 7 364 951.00 | | 8 427 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 851.00 | 10 891 389.00 | | 12 055 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 506 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 102 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 008 850.00 | |
FM Production stockée | | | 18 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 168.00 | 5 300.00 | | 66 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 252.00 | 54 801.00 | | 103 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 085.00 | -49 501.00 | | -37 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 811.00 | 8 307 185.00 | | 9 206 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 759.00 | 8 459 315.00 | | 9 089 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 052.00 | -152 130.00 | | 117 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 660 569.00 | 4 660 569.00 | | 4 660 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 820.00 | 2 003 820.00 | | 2 003 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 379.00 | 415 379.00 | | 415 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 172 323.00 | 1 172 323.00 | | 1 172 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 492.00 | 2 987 492.00 | | 2 987 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 609.00 | 89 011.00 | 1 141 598.00 | 1 230 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 497.00 | 232 497.00 | | 232 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 839.00 | 4 392 313.00 | | 4 397 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 594.00 | 7 246 996.00 | 1 141 598.00 | 8 388 594.00 |