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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 5 035.00 | 2 507.00 | 7 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 4 924.00 | 1 478.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 483.00 | 14 668.00 | 6 815.00 | 21 483.00 |
BT Marchandises | 181 165.00 | | 181 165.00 | 181 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 073.00 | 167.00 | 150 906.00 | 151 073.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 265 284.00 | | 265 284.00 | 265 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 764.00 | 167.00 | 649 597.00 | 649 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 246.00 | 14 835.00 | 656 412.00 | 671 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 140 271.00 | 122 412.00 | | 140 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 477.00 | 137 858.00 | | 86 477.00 |
DL TOTAL (I) | 365 898.00 | 399 421.00 | | 365 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 302.00 | 186 762.00 | | 170 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 251.00 | 117 203.00 | | 85 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 94 344.00 | | 34 267.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 1 984.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 514.00 | 520 244.00 | | 290 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 412.00 | 919 664.00 | | 656 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 732.00 | 398 194.00 | | 157 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 312.00 | 76 044.00 | 1 002 356.00 | 926 312.00 |
FG Production vendue services | 230 295.00 | 1 380.00 | 231 675.00 | 230 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 607.00 | 77 424.00 | 1 234 031.00 | 1 156 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 396.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 40.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 40.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 356.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 46 581.00 | | 25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 656.00 | 1 383 066.00 | | 1 237 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 179.00 | 1 245 208.00 | | 1 151 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 477.00 | 137 858.00 | | 86 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 151.00 | | 123.00 | 27 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | 21 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | 11 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | 123.00 | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 009.00 | 3 950.00 | 5 291.00 | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 2 514.00 | 1 174.00 | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | 1 436.00 | 4 117.00 | 12 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 167.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 167.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VC Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 302.00 | 37 520.00 | 132 782.00 | 170 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 590.00 | 201 760.00 | 2 830.00 | 204 590.00 |
VW T.V.A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 514.00 | 157 732.00 | 132 782.00 | 290 514.00 |