| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 055.00 | 2 180 004.00 | 472 051.00 | 2 652 055.00 |
AH Fonds commercial | 8 060 031.00 | 58 729.00 | 8 001 302.00 | 8 060 031.00 |
AN Terrains | 32 946.00 | 24 856.00 | 8 090.00 | 32 946.00 |
AP Constructions | 352 572.00 | 206 009.00 | 146 563.00 | 352 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 272.00 | 1 990 406.00 | 640 866.00 | 2 631 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558 043.00 | 5 842 014.00 | 2 716 029.00 | 8 558 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 876.00 | | 431 876.00 | 431 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 342.00 | 200 000.00 | 342.00 | 200 342.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 222.00 | | 586 222.00 | 586 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 507 500.00 | 10 502 018.00 | 13 005 481.00 | 23 507 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886 211.00 | 84 318.00 | 3 801 893.00 | 3 886 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 037 412.00 | 1 803 796.00 | 80 233 616.00 | 82 037 412.00 |
BZ Autres créances | 12 606 793.00 | | 12 606 793.00 | 12 606 793.00 |
CF Disponibilités | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 953 034.00 | 1 888 114.00 | 97 064 920.00 | 98 953 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 460 533.00 | 12 390 132.00 | 110 070 401.00 | 122 460 533.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 010 156.00 | 4 010 156.00 | | 4 010 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | | 498 545.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | 3 401 825.00 | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 830.00 | 2 499 783.00 | | 2 949 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 179.00 | 10 782 311.00 | | 7 339 179.00 |
DP Provisions pour risques | 3 764 071.00 | 3 239 735.00 | | 3 764 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764 071.00 | 3 239 735.00 | | 3 764 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 319.00 | 35 970.00 | | 16 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019 535.00 | 9 319 773.00 | | 23 019 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 885 225.00 | 22 752 029.00 | | 27 885 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 648 539.00 | 28 075 352.00 | | 33 648 539.00 |
EA Autres dettes | 655 492.00 | 972 330.00 | | 655 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 742 040.00 | 9 411 131.00 | | 13 742 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 967 151.00 | 70 566 585.00 | | 98 967 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 070 401.00 | 84 588 631.00 | | 110 070 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 358 139.00 | | 215 358 139.00 | 215 358 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 358 139.00 | | 215 358 139.00 | 215 358 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 610 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 636 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 234 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 433 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 694 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 468 670.00 | |
GE Autres charges | | | 772 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 414 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 362 079.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 707.00 | 293 120.00 | | 319 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 627.00 | 72 993.00 | | 61 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 541.00 | 728 192.00 | | 384 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 196.00 | 39 495.00 | | 20 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 541.00 | 54 702.00 | | 54 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 61 627.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 736.00 | 155 824.00 | | 104 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 805.00 | 572 369.00 | | 279 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 230.00 | 705 830.00 | | 989 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 186.00 | 1 117 968.00 | | 1 291 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 016 245.00 | 184 056 727.00 | | 221 016 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 066 416.00 | 181 556 944.00 | | 218 066 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 830.00 | 2 499 783.00 | | 2 949 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 478 999.00 | | 1 944 926.00 | 22 478 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 434.00 | 788 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 425.00 | 23 507 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 712 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 990.00 | 12 006 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 506 742.00 | | 205 344.00 | 10 506 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229 840.00 | | 1 680 860.00 | 11 229 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 417.00 | | 58 722.00 | 742 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580 899.00 | 1 291 847.00 | 629 456.00 | 9 580 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898 833.00 | 281 171.00 | | 1 898 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682 066.00 | 1 010 676.00 | 629 456.00 | 7 682 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 239 735.00 | 3 498 670.00 | 2 974 334.00 | 3 239 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 813.00 | 84 318.00 | 132 813.00 | 132 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551 088.00 | 603 241.00 | 350 533.00 | 1 551 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942 630.00 | 687 559.00 | 483 346.00 | 1 942 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 182 365.00 | 4 186 229.00 | 3 457 681.00 | 5 182 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156 229.00 | 3 396 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 61 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 885 225.00 | 27 885 225.00 | | 27 885 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233 218.00 | 9 233 218.00 | | 9 233 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969 537.00 | 5 969 537.00 | | 5 969 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 492.00 | 655 492.00 | | 655 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 742 040.00 | 13 742 040.00 | | 13 742 040.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 222.00 | 586 222.00 | | 586 222.00 |
UX Autres créances clients | 79 303 465.00 | 79 303 465.00 | | 79 303 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733 947.00 | 2 733 947.00 | | 2 733 947.00 |
VB T. V. A. | 1 721 399.00 | 1 721 399.00 | | 1 721 399.00 |
VC Groupe et associés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VI Groupe et associés | 23 004 280.00 | 17 605 643.00 | 3 850 909.00 | 23 004 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VP Divers | 258 907.00 | 258 907.00 | | 258 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 500.00 | 919 500.00 | | 919 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360 015.00 | 10 360 015.00 | | 10 360 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 444 169.00 | 95 444 169.00 | | 95 444 169.00 |
VW T.V.A. | 17 526 284.00 | 17 526 284.00 | | 17 526 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 967 151.00 | 93 568 514.00 | 3 850 909.00 | 98 967 151.00 |