| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 289.00 | 13 837.00 | 3 452.00 | 17 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 202.00 | 42 942.00 | 11 260.00 | 54 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 064.00 | 57 779.00 | 17 285.00 | 75 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 755.00 | 57 779.00 | 45 976.00 | 103 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 455.00 | -103 116.00 | | -89 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 127.00 | 13 661.00 | | -5 127.00 |
DL TOTAL (I) | -82 582.00 | -77 455.00 | | -82 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 890.00 | 102 681.00 | | 105 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 3 057.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 21 217.00 | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 558.00 | 126 955.00 | | 128 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 976.00 | 49 499.00 | | 45 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 623.00 | 1 240.00 | 221 863.00 | 220 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 623.00 | 1 240.00 | 221 863.00 | 220 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 655.00 | 237 033.00 | | 232 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 781.00 | 223 373.00 | | 237 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 127.00 | 13 661.00 | | -5 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 245.00 | | 5 818.00 | 69 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 672.00 | | 5 818.00 | 65 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 905.00 | 5 874.00 | | 51 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 905.00 | 5 874.00 | | 50 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |