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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 23 631.00 | 33 051.00 | 56 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 466.00 | 24 806.00 | 40 661.00 | 65 466.00 |
BT Marchandises | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 252.00 | 24 806.00 | 115 446.00 | 140 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 004.00 | -6 294.00 | | -13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 222.00 | -6 709.00 | | -30 222.00 |
DL TOTAL (I) | -34 426.00 | -4 204.00 | | -34 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 475.00 | 31 406.00 | | 46 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 310.00 | 12 813.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 51 275.00 | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | 12 819.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 872.00 | 108 314.00 | | 149 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 446.00 | 104 111.00 | | 115 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 073.00 | 83 767.00 | | 122 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | 126.00 | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | 126.00 | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 296.00 | -126.00 | | -7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 266.00 | 138 114.00 | | 167 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 488.00 | 144 823.00 | | 197 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 222.00 | -6 709.00 | | -30 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 978.00 | | 1 489.00 | 63 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 585.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | | 904.00 | 55 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 609.00 | 5 196.00 | | 19 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 585.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 019.00 | 4 611.00 | | 19 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 372.00 | 13 574.00 | 27 799.00 | 41 372.00 |
VI Groupe et associés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 872.00 | 122 073.00 | 27 799.00 | 149 872.00 |