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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 572.00 | 22 886.00 | 129 687.00 | 152 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 335.00 | 55 090.00 | 2 245.00 | 57 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 17 695.00 | 4 533.00 | 22 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 198.00 | 95 671.00 | 136 527.00 | 232 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286.00 | 1 397.00 | 4 889.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 736.00 | 1 397.00 | 28 339.00 | 29 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 933.00 | 97 068.00 | 164 865.00 | 261 933.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 8 142.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 24 026.00 | 16 942.00 | | 24 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 5 579.00 | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 90 123.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 32 914.00 | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 13 850.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 839.00 | 142 466.00 | | 140 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 865.00 | 159 407.00 | | 164 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 839.00 | 142 466.00 | | 140 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 574.00 | | 353 574.00 | 353 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 574.00 | | 353 574.00 | 353 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 375.00 | 419 477.00 | | 364 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 148.00 | 411 336.00 | | 349 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 8 142.00 | | 15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 454.00 | | 3 744.00 | 247 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 232 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 79 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 821.00 | | 3 741.00 | 94 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 800.00 | 2 985.00 | 19 000.00 | 88 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | 2 985.00 | 19 000.00 | 88 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 514.00 | | 7 629.00 | 30 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 514.00 | 1 397.00 | 7 629.00 | 30 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 514.00 | 1 397.00 | 7 629.00 | 30 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 7 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |