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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 524.00 | 6 857.00 | 10 667.00 | 17 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 364.00 | 157 859.00 | 86 505.00 | 244 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 758.00 | 80 955.00 | 53 802.00 | 134 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 944.00 | 245 672.00 | 166 272.00 | 411 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
BZ Autres créances | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 782.00 | 245 672.00 | 329 110.00 | 574 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 597.00 | 149 008.00 | | 155 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 456.00 | 14 591.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 172 853.00 | 172 399.00 | | 172 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 959.00 | 100 727.00 | | 82 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 064.00 | 19 152.00 | | 21 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | 66 188.00 | | 52 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 257.00 | 197 315.00 | | 156 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 110.00 | 369 714.00 | | 329 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 372.00 | 115 745.00 | | 92 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
FD Production vendue biens | 635 457.00 | | 635 457.00 | 635 457.00 |
FG Production vendue services | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 627.00 | | 755 627.00 | 755 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 096.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 3 596.00 | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 950.00 | 7 707.00 | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 135.00 | 111 231.00 | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | 111 231.00 | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 34 160.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 77 070.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 646.00 | 918 801.00 | | 766 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 049.00 | 769 793.00 | | 611 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 597.00 | 149 008.00 | | 155 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 408.00 | | 10 536.00 | 401 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 746.00 | | 10 536.00 | 395 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 576.00 | 46 096.00 | | 199 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 576.00 | 46 096.00 | | 199 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 690.00 | 18 805.00 | 63 885.00 | 82 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 289.00 | 134 627.00 | 5 662.00 | 140 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 257.00 | 92 372.00 | 63 885.00 | 156 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 3 949.00 | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | 5 400.00 | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 66 103.00 | 63 890.00 | | 66 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 792.00 | 73 839.00 | | 46 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 1 170.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | 5 119.00 | | 5 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 595.00 | 143 129.00 | | 118 595.00 |