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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 2 636.00 | 1 721.00 | 4 357.00 |
AN Terrains | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
AP Constructions | 60 871.00 | 3 256.00 | 57 615.00 | 60 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 14 400.00 | -317.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 693.00 | 45 828.00 | 9 865.00 | 55 693.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 661.00 | 66 120.00 | 153 541.00 | 219 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 144.00 | | 304 144.00 | 304 144.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 348.00 | | 366 348.00 | 366 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 009.00 | 66 120.00 | 519 889.00 | 586 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
DH Report à nouveau | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | 27 211.00 | | 85 016.00 |
DL TOTAL (I) | 277 158.00 | 192 143.00 | | 277 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 483.00 | 27 525.00 | | 21 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 23 372.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 910.00 | 4 050.00 | | 43 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 007.00 | 78 388.00 | | 103 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 993.00 | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | 110 800.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 731.00 | 246 128.00 | | 242 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 889.00 | 438 270.00 | | 519 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 114.00 | 15 473.00 | 15 820.00 | 66 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 2 056.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | 13 417.00 | 15 820.00 | 65 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 990.00 | 336 383.00 | 44 607.00 | 380 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |