| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
AP Constructions | 507 888.00 | 144 533.00 | 363 355.00 | 507 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226 375.00 | 5 751 159.00 | 1 475 217.00 | 7 226 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 319.00 | 1 213 370.00 | 283 949.00 | 1 497 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 263.00 | | 555 263.00 | 555 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 680.00 | 7 123 216.00 | 2 706 464.00 | 9 829 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078 601.00 | 67 708.00 | 5 010 892.00 | 5 078 601.00 |
BZ Autres créances | 984 907.00 | | 984 907.00 | 984 907.00 |
CF Disponibilités | 1 031 423.00 | | 1 031 423.00 | 1 031 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 214.00 | | 418 214.00 | 418 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 144.00 | 67 708.00 | 7 445 435.00 | 7 513 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 824.00 | 7 190 925.00 | 10 151 899.00 | 17 342 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 000.00 | 1 831 023.00 | | 1 825 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 910.00 | 194 772.00 | | 256 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 910.00 | 2 300 796.00 | | 2 356 910.00 |
DP Provisions pour risques | 550 385.00 | 488 017.00 | | 550 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 040.00 | 18 530.00 | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 426.00 | 506 547.00 | | 563 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 026.00 | 1 808 262.00 | | 1 930 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 53 541.00 | | 19 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 703.00 | 247 665.00 | | 201 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 798.00 | 2 593 611.00 | | 2 814 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 591.00 | 675 573.00 | | 1 374 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 434.00 | 501 619.00 | | 253 434.00 |
EA Autres dettes | 565 805.00 | 471 415.00 | | 565 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 471.00 | 440 255.00 | | 71 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 564.00 | 6 791 942.00 | | 7 231 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 899.00 | 9 599 285.00 | | 10 151 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 347.00 | 5 486 381.00 | | 5 830 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 354 585.00 | | 13 354 585.00 | 13 354 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 585.00 | | 13 354 585.00 | 13 354 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 523 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 691.00 | |
GE Autres charges | | | 273 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 813 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 351.00 | 222 512.00 | | 345 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 351.00 | 222 512.00 | | 345 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 154.00 | 507.00 | | 91 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 763.00 | 507.00 | | 102 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 588.00 | 222 005.00 | | 242 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 071.00 | -346 866.00 | | -328 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 869 813.00 | 9 264 436.00 | | 13 869 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 903.00 | 9 069 663.00 | | 13 612 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 910.00 | 194 772.00 | | 256 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 635.00 | 37 748.00 | | 115 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 359.00 | | 1 450 696.00 | 8 421 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 375.00 | 9 829 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 375.00 | 9 786 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401 025.00 | | 1 428 196.00 | 8 401 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 22 500.00 | 6 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195 880.00 | 958 103.00 | 30 766.00 | 6 195 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 063.00 | 2 091.00 | | 12 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183 816.00 | 956 012.00 | 30 766.00 | 6 183 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 547.00 | 152 691.00 | 95 813.00 | 506 547.00 |
6T Sur comptes clients | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 255.00 | 152 691.00 | 95 813.00 | 574 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 691.00 | 95 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 798.00 | 2 814 798.00 | | 2 814 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 135.00 | 374 557.00 | 362 578.00 | 737 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 434.00 | 253 434.00 | | 253 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 805.00 | 565 805.00 | | 565 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | 22 500.00 | 6 180.00 | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 996 610.00 | 4 702 416.00 | 294 194.00 | 4 996 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
VC Groupe et associés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 026.00 | 680 691.00 | 49 335.00 | 730 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 210 696.00 | 989 304.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 072.00 | 570 072.00 | | 570 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 361.00 | 383 361.00 | | 383 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 159.00 | 314 159.00 | | 314 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 214.00 | 418 214.00 | | 418 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 401.00 | 6 128 037.00 | 382 364.00 | 6 510 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 861.00 | 5 628 644.00 | 1 401 217.00 | 7 029 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 96.00 | | 130.00 |