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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 539.00 | 172 704.00 | 2 835.00 | 175 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 335.00 | 302 101.00 | 17 235.00 | 319 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 003.00 | 478 933.00 | 24 070.00 | 503 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 968.00 | 478 933.00 | 162 035.00 | 640 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | -36 138.00 | | 40 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 043.00 | -23 138.00 | | 51 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 10 020.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 555.00 | 119 019.00 | | 41 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | 75 429.00 | | 49 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106.00 | 28 745.00 | | 20 106.00 |
EA Autres dettes | | 12 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 992.00 | 246 027.00 | | 110 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 035.00 | 222 888.00 | | 162 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 992.00 | 246 027.00 | | 110 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 543 588.00 | | 543 588.00 | 543 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 588.00 | | 543 588.00 | 543 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 2 491.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 42 696.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 42 696.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -36 696.00 | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 636.00 | 567 802.00 | | 582 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 593.00 | 603 940.00 | | 542 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | -36 138.00 | | 40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 603.00 | | 1 400.00 | 501 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 475.00 | | 1 400.00 | 493 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 468.00 | 11 465.00 | | 467 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340.00 | 11 465.00 | | 463 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 823.00 | 34 823.00 | 4 000.00 | 38 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 2 060.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | 7 148.00 | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 26 332.00 | 53 809.00 | | 26 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 084.00 | 72 420.00 | | 83 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 492.00 | 801.00 | | 7 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 602.00 | 2 861.00 | | 10 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 353.00 | 139 504.00 | | 116 353.00 |