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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641.00 | 7 333.00 | 4 309.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 495.00 | 7 333.00 | 190 162.00 | 197 495.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 812.00 | 44 269.00 | | 45 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 1 543.00 | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 66 868.00 | 54 062.00 | | 66 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 157.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 11 804.00 | | 41 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 521.00 | 20 772.00 | | 22 521.00 |
EA Autres dettes | 59 480.00 | 64 485.00 | | 59 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 294.00 | 146 193.00 | | 123 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 162.00 | 200 255.00 | | 190 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 772.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 019.00 | 410 396.00 | | 592 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 213.00 | 408 853.00 | | 579 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 806.00 | 1 543.00 | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |