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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 539.00 | 1 227.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 812.00 | 258 852.00 | 133 960.00 | 392 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 205.00 | 303 814.00 | 168 391.00 | 472 205.00 |
BT Marchandises | 1 654 867.00 | | 1 654 867.00 | 1 654 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
BZ Autres créances | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
CF Disponibilités | 1 699 401.00 | | 1 699 401.00 | 1 699 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 746 214.00 | | 3 746 214.00 | 3 746 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 419.00 | 303 814.00 | 3 914 605.00 | 4 218 419.00 |
CU Autres participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 301.00 | 510 541.00 | | 652 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 600.00 | 528 760.00 | | 1 066 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 979.00 | 6 793.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 881.00 | 1 101 094.00 | | 1 778 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 523.00 | 92 001.00 | | 298 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 334.00 | 3 187.00 | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 146.00 | 945 212.00 | | 1 250 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 300.00 | 200 203.00 | | 273 300.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 435.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 724.00 | 1 541 039.00 | | 2 135 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 605.00 | 2 642 132.00 | | 3 914 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 724.00 | 1 541 039.00 | | 1 835 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 523.00 | | | 298 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 177.00 | | 68 028.00 | 404 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 991.00 | | 37 245.00 | 399 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 29 900.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 576.00 | 41 238.00 | | 262 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 478.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 515.00 | 40 760.00 | | 262 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 146.00 | 1 250 146.00 | | 1 250 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 155.00 | 169 155.00 | | 169 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 230 401.00 | 230 401.00 | | 230 401.00 |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VI Groupe et associés | 298 523.00 | 298 523.00 | | 298 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 836.00 | 382 586.00 | 3 250.00 | 385 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 390.00 | 1 822 390.00 | | 1 822 390.00 |