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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 000.00 | 2 892.00 | 296 108.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 323.00 | 46 253.00 | 26 070.00 | 72 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 580.00 | 49 145.00 | 322 435.00 | 371 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 307.00 | | 529 307.00 | 529 307.00 |
BZ Autres créances | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CF Disponibilités | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 320.00 | | 703 320.00 | 703 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 900.00 | 49 145.00 | 1 025 756.00 | 1 074 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 956.00 | 278 825.00 | | 398 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562.00 | 120 131.00 | | 193 562.00 |
DL TOTAL (I) | 603 518.00 | 409 956.00 | | 603 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 163.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | 1 892.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 45 050.00 | | 41 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 50 392.00 | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 207 277.00 | 44 600.00 | | 207 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 294.00 | 95 088.00 | | 140 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 237.00 | 286 644.00 | | 422 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 756.00 | 696 600.00 | | 1 025 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 237.00 | | | 422 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 051.00 | | 807 051.00 | 807 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 051.00 | | 807 051.00 | 807 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 949.00 | 573 820.00 | | 817 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 387.00 | 453 689.00 | | 624 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 562.00 | 120 131.00 | | 193 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 778.00 | | 322 245.00 | 79 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 443.00 | 371 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 208.00 | 371 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | | 322 246.00 | 71 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 371.00 | 11 217.00 | 30 443.00 | 68 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | 11 217.00 | 22 208.00 | 60 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 529 307.00 | 529 307.00 | | 529 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 664.00 | 567 664.00 | | 567 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 257.00 | 419 257.00 | | 419 257.00 |