| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 4 447.00 | 925.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 15 383.00 | 11 141.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 817.00 | 107 851.00 | 96 966.00 | 204 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 019.00 | 127 681.00 | 109 337.00 | 237 019.00 |
BT Marchandises | 789 523.00 | | 789 523.00 | 789 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 717.00 | 2 288.00 | 156 429.00 | 158 717.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 604.00 | 2 288.00 | 1 020 317.00 | 1 022 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 623.00 | 129 969.00 | 1 129 654.00 | 1 259 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 775.00 | 121 509.00 | | 232 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 309.00 | 111 266.00 | | 90 309.00 |
DL TOTAL (I) | 334 084.00 | 243 775.00 | | 334 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 612.00 | 140 500.00 | | 81 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 363.00 | 12 804.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 237.00 | 308 050.00 | | 592 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 120 605.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 3 789.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 570.00 | 585 748.00 | | 795 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 654.00 | 829 523.00 | | 1 129 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 941.00 | | 2 414 941.00 | 2 414 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 941.00 | | 2 414 941.00 | 2 414 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 197.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 36 880.00 | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 448.00 | 2 681 003.00 | | 2 420 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 140.00 | 2 569 736.00 | | 2 330 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 309.00 | 111 266.00 | | 90 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 849.00 | | 20 169.00 | 216 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | 541.00 | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 713.00 | | 19 628.00 | 211 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 484.00 | 32 197.00 | | 95 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 578.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 614.00 | 30 619.00 | | 92 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 237.00 | 592 237.00 | | 592 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VI Groupe et associés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 720.00 | 192 415.00 | 305.00 | 192 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 207.00 | 788 207.00 | | 788 207.00 |