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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AH Fonds commercial | 494 179.00 | | 494 179.00 | 494 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 139.00 | 98.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 967.00 | 100 819.00 | 43 148.00 | 143 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 404.00 | 115 005.00 | 636 399.00 | 751 404.00 |
BT Marchandises | 359 567.00 | | 359 567.00 | 359 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 454 025.00 | | 454 025.00 | 454 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 102.00 | | 946 102.00 | 946 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 506.00 | 115 005.00 | 1 582 501.00 | 1 697 506.00 |
CU Autres participations | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 4 788.00 | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 450.00 | 226 353.00 | | 483 450.00 |
DL TOTAL (I) | 540 490.00 | 257 041.00 | | 540 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 391.00 | 192 464.00 | | 136 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 006.00 | 283 383.00 | | 448 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 371.00 | 217 461.00 | | 358 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 362.00 | 99 224.00 | | 98 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881.00 | 2 620.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 011.00 | 795 152.00 | | 1 042 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 501.00 | 1 052 193.00 | | 1 582 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 214.00 | 658 949.00 | | 963 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 006.00 | | | 448 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 690.00 | | 97 016.00 | 659 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 751 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 144 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 225.00 | | | 508 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 830.00 | | 30 677.00 | 118 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 635.00 | | 66 340.00 | 32 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 371.00 | 358 371.00 | | 358 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 006.00 | 448 006.00 | | 448 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 391.00 | 57 594.00 | 78 797.00 | 136 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 989.00 | 132 509.00 | 4 480.00 | 136 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 011.00 | 963 214.00 | 78 797.00 | 1 042 011.00 |