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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 6 019.00 | 3 010.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 351.00 | 203 385.00 | 200 966.00 | 404 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379 718.00 | 1 602 000.00 | 777 718.00 | 2 379 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 635.00 | 1 811 404.00 | 992 231.00 | 2 803 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 471.00 | 1 811 404.00 | 1 042 066.00 | 2 853 471.00 |
CU Autres participations | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 323 003.00 | 323 003.00 | | 323 003.00 |
DH Report à nouveau | -4 609.00 | -5 354.00 | | -4 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | 745.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 323 686.00 | 319 493.00 | | 323 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 960.00 | 339 932.00 | | 681 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 482 202.00 | | 32 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EA Autres dettes | | 30 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 379.00 | 890 189.00 | | 718 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 066.00 | 1 209 683.00 | | 1 042 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 379.00 | 877 247.00 | | 718 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 960.00 | | | 681 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 039.00 | 5 273.00 | | 20 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 040.00 | 5 273.00 | | 20 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | -1 755.00 | | 20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 131.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 128.00 | 153 557.00 | | 68 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 935.00 | 152 811.00 | | 63 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | 745.00 | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 343.00 | | 303 292.00 | 2 500 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 381.00 | | | 413 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 962.00 | | 303 292.00 | 2 086 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 033.00 | 30 371.00 | | 179 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 033.00 | 30 371.00 | | 179 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 247.00 | 40 000.00 | 6 247.00 | 1 568 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 247.00 | 40 000.00 | 6 247.00 | 1 568 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 379 718.00 | | 2 379 718.00 | 2 379 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VC Groupe et associés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VI Groupe et associés | 681 960.00 | 681 960.00 | | 681 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 180.00 | 31 462.00 | 2 379 718.00 | 2 411 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 379.00 | 718 379.00 | | 718 379.00 |