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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 027.00 | 72 731.00 | 295.00 | 73 027.00 |
AN Terrains | 1 145 857.00 | 184 898.00 | 960 959.00 | 1 145 857.00 |
AP Constructions | 2 412 741.00 | 1 238 549.00 | 1 174 192.00 | 2 412 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 340.00 | 2 595 845.00 | 244 494.00 | 2 840 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 376.00 | 3 165 675.00 | 820 702.00 | 3 986 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 957.00 | | 417 957.00 | 417 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 082.00 | | 909 082.00 | 909 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 955 489.00 | 7 257 698.00 | 4 697 791.00 | 11 955 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 570.00 | | 2 060 570.00 | 2 060 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 285.00 | 560 202.00 | 1 792 083.00 | 2 352 285.00 |
BZ Autres créances | 12 564 727.00 | | 12 564 727.00 | 12 564 727.00 |
CF Disponibilités | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 028 969.00 | 560 202.00 | 16 468 767.00 | 17 028 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 984 458.00 | 7 817 900.00 | 21 166 558.00 | 28 984 458.00 |
CU Autres participations | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 005 743.00 | 10 114 216.00 | | 12 005 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 761.00 | 1 872 181.00 | | 3 053 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 502.00 | 207 504.00 | | 17 502.00 |
DK Provisions réglementées | 102 772.00 | 60 152.00 | | 102 772.00 |
DL TOTAL (I) | 15 729 777.00 | 12 804 052.00 | | 15 729 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 519.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 418 256.00 | 369 107.00 | | 418 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 256.00 | 402 626.00 | | 418 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 801.00 | 350 099.00 | | 291 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 568.00 | 92 320.00 | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 061.00 | 1 780 792.00 | | 2 062 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 236.00 | 1 293 905.00 | | 2 071 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EA Autres dettes | 546 455.00 | 32 117.00 | | 546 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 525.00 | 3 553 899.00 | | 5 018 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 166 558.00 | 16 760 577.00 | | 21 166 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 843.00 | | 446 843.00 | 446 843.00 |
FD Production vendue biens | 20 402 384.00 | | 20 402 384.00 | 20 402 384.00 |
FG Production vendue services | 854 109.00 | | 854 109.00 | 854 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 703 336.00 | | 21 703 336.00 | 21 703 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 135 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 495.00 | |
GE Autres charges | | | 788 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 782 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 502.00 | 88 754.00 | | 192 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 502.00 | 307 718.00 | | 192 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 871.00 | 388 462.00 | | 77 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 620.00 | 49 747.00 | | 42 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 491.00 | 515 689.00 | | 120 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 011.00 | -207 971.00 | | 72 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 746.00 | 143 958.00 | | 364 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 157.00 | 492 315.00 | | 996 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 328 258.00 | 19 124 460.00 | | 22 328 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 274 497.00 | 17 252 279.00 | | 19 274 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 761.00 | 1 872 181.00 | | 3 053 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 463 449.00 | | 687 623.00 | 11 463 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 783.00 | 1 079 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 583.00 | 11 955 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 799.00 | 10 803 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 379 549.00 | | 518 522.00 | 10 379 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 873.00 | | 169 101.00 | 1 010 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787 661.00 | 517 737.00 | 47 700.00 | 6 787 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 078.00 | 653.00 | | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 583.00 | 517 084.00 | 47 700.00 | 6 715 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 152.00 | 42 620.00 | | 60 152.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 626.00 | 68 495.00 | 52 865.00 | 402 626.00 |
6T Sur comptes clients | 636 381.00 | 40 061.00 | 116 240.00 | 636 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 781.00 | 40 061.00 | 256 640.00 | 776 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 558.00 | 151 176.00 | 309 505.00 | 1 239 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 556.00 | 290 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 061.00 | 2 062 061.00 | | 2 062 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 092.00 | 778 092.00 | | 778 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 500.00 | 783 847.00 | 464 653.00 | 1 248 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 348.00 | 245 348.00 | | 245 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 082.00 | | 909 082.00 | 909 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 183.00 | 2 060 183.00 | | 2 060 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 102.00 | 292 102.00 | | 292 102.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VC Groupe et associés | 11 312 014.00 | 11 312 014.00 | | 11 312 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 801.00 | | 60 149.00 | 291 801.00 |
VI Groupe et associés | 301 107.00 | 301 107.00 | | 301 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VP Divers | 1 010 186.00 | 1 010 186.00 | | 1 010 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 980.00 | 198 980.00 | | 198 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 094.00 | 14 917 012.00 | 909 082.00 | 15 826 094.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 957.00 | 4 227 502.00 | 524 802.00 | 4 983 957.00 |