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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 292.00 | 108.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 11 959.00 | 9 934.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 12 251.00 | 10 308.00 | 22 559.00 |
BT Marchandises | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 611.00 | 12 251.00 | 46 360.00 | 58 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DH Report à nouveau | 12 903.00 | 24 032.00 | | 12 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | -11 129.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 22 700.00 | 19 976.00 | | 22 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 6 523.00 | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 7 758.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | 16 434.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 661.00 | 30 715.00 | | 23 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 360.00 | 50 692.00 | | 46 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 109.00 | 30 715.00 | | 24 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 838.00 | 189 723.00 | | 192 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 115.00 | 200 852.00 | | 190 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | -11 129.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913.00 | | 4 646.00 | 17 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | | 3 980.00 | 17 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 4 554.00 | | 3 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 4 408.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 910.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 000.00 | | |
ST Autres comptes | 22 331.00 | 32 522.00 | | 22 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 018.00 | 18 984.00 | | 18 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 539.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | 3 449.00 | | 1 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 348.00 | 53 637.00 | | 40 348.00 |