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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 685.00 | 497 963.00 | 351 722.00 | 849 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 497.00 | 564 989.00 | 390 508.00 | 955 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 209.00 | 12 262.00 | 23 947.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 418.00 | 1 091 218.00 | 804 200.00 | 1 895 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 754.00 | | 200 754.00 | 200 754.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 934.00 | 744.00 | 950 191.00 | 950 934.00 |
BZ Autres créances | 372 553.00 | | 372 553.00 | 372 553.00 |
CF Disponibilités | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 126.00 | | 141 126.00 | 141 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 272.00 | 744.00 | 2 009 529.00 | 2 010 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 690.00 | 1 091 962.00 | 2 813 729.00 | 3 905 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
DH Report à nouveau | 894 478.00 | 889 367.00 | | 894 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 342.00 | 5 110.00 | | 66 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 063.00 | 992 721.00 | | 1 059 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 605.00 | 50 000.00 | | 63 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 605.00 | 50 000.00 | | 63 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 177.00 | 1 306 572.00 | | 883 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 581.00 | 308.00 | | 53 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 859.00 | 190 420.00 | | 120 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 373.00 | 298 760.00 | | 321 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 918.00 | 53 590.00 | | 145 918.00 |
EA Autres dettes | 166 153.00 | 51 735.00 | | 166 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 061.00 | 1 901 386.00 | | 1 691 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 729.00 | 2 944 107.00 | | 2 813 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 432.00 | 13 587.00 | 419 045.00 | 1 839 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 48 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 767.00 | 320 879.00 | 1 895 418.00 | 55 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 767.00 | 320 398.00 | 1 805 182.00 | 55 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 302.00 | | 419 045.00 | 1 762 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | 13 587.00 | | 35 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 073.00 | 103 604.00 | 308 721.00 | 1 284 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 768.00 | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 837.00 | 102 836.00 | 308 721.00 | 1 268 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 13 605.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 006.00 | 13 605.00 | | 63 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 373.00 | 321 373.00 | | 321 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
UP Prêts | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
UX Autres créances clients | 950 934.00 | 950 934.00 | | 950 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VC Groupe et associés | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 216.00 | 175 023.00 | 489 193.00 | 664 216.00 |
VI Groupe et associés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 821.00 | 1 464 613.00 | 47 208.00 | 1 511 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 202.00 | 1 081 009.00 | 489 193.00 | 1 570 202.00 |